大央企信托-ZX4號上饒AA+標債政信

政信傳媒 2023年08月09日 09:37 48 定融傳媒網(wǎng)

極少融資區(qū)域，紙質合同！超短期限
大央企信托，地級市AA+標債
【大央企信托-上饒AA+標債政信】
①規(guī)模：2.5億
②期限：15個月（固定到期日2024.10.29）
③收益：30-300萬以上6%-6.1%（合同收益5.2%，差額回收合同和雙錄后當天補齊）
④付息：每年10月29日
⑤資金用途：投向上饒CT公司債券
【發(fā)行方】上饒CT（主體AA+，債項AA+）
股東為上饒市國資委和上饒市經(jīng)開區(qū)管委會，實控人為上饒市國資委。
上饒CT作為當?shù)氐谌笃脚_，是江西省上饒市最核心的政府投融資平臺之一，為銀監(jiān)會融資平臺名單外企業(yè)。
截至2023年，總資產(chǎn)為889.76億元，凈資產(chǎn)為393.07億元，資產(chǎn)負債率僅55.27%。
【區(qū)域介紹】
上饒，江西省轄地級市，II型大城市，是國務院批復確定的全國性綜合交通樞紐和長江中游城市群重要城市之一。上饒市下轄3個市轄區(qū)、8個縣，代管1個縣級市，全市常住人口643.7萬，為人口凈流入城市。
截至2022年，上饒市GDP為3309.7億，在江西省11個地級市中排名第5，增長率為8.75%；一般公共預算收入250.91億，在江西省排名第4，較上年排名提升一位，增長率為6.3%。

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收益 7.35% 發(fā)行國民信托
期限 21個月付息按年付息
起投 100萬
規(guī)模 2億
本期規(guī)模1000萬，募滿封賬，進款中

認購金額預期收益率返利
100萬≤X＜300萬 7.35% 面議

項目亮點：
信托直接認購債項評級AA+的標準化債券，且發(fā)行人主體評級AA+，外加兩個AA平臺擔保，綁定當?shù)厍叭笳脚_，論風控，論安全性，無出其左右；信托管理人自有資金已認購4000萬，更凸顯出項目的安全邊際高；融資人（任興集團，當?shù)刈畲笃脚_）主體信用AA+評級，近500億元總資產(chǎn)，債項評級AA+；擔保人（市中城投，當?shù)氐诙笃脚_，）主體信用AA評級，總資產(chǎn)近400億元，債項評級AAA；擔保人（任城融鑫，當?shù)氐谌螅┲黧w信用評級AA，總資產(chǎn)近300億元，債項評級AA；當?shù)厍叭笃脚_都參與本信托計劃，徹底綁定當?shù)豘F信用。
融資主體：任興集團有限公司（AA+）
資金投向：第一還款來源：投資標的債券的還本付息；第二還款來源：發(fā)行人的經(jīng)營性收入；第三還款來源：兩個保證人的經(jīng)營性收入。
還款來源：
第一還款來源：投資標的債券的還本付息；第二還款來源：發(fā)行人的經(jīng)營性收入；第三還款來源：兩個保證人的經(jīng)營性收入。
風控措施：
1、由任興集團有限公司為本次投資非公開發(fā)行債券提供差額補足；
2、由濟寧市市中區(qū)城建投資有限公司為發(fā)行人的差額補足義務提供連帶責任保證擔保；
3、由山東任城融鑫發(fā)展有限公司為發(fā)行人差額補足義務提供連帶責任保證擔保。
資料擴展：
區(qū)域介紹：
近年來，濟寧市經(jīng)濟水平發(fā)展程度較高，財政實力較強，經(jīng) 濟實力排名處于山東省中上游水平，在山東省經(jīng)濟發(fā)展中占有重要地位，是山東省政府批復的淮海經(jīng)濟區(qū)中心城市之一。作為濟寧市核心區(qū)域，近年來任城區(qū)經(jīng)濟及財政水平在濟寧市處于前列，保持較高水平；任城區(qū)已形成以煤炭開采與選洗、礦山機械制造、電力和房地產(chǎn)等支柱產(chǎn)業(yè)。是全市的政治、經(jīng)濟和文化中心。·濟寧市2020年GDP4494.31億元，一般公共預算收入411.78億元；·任城區(qū)2020年GDP542.16億元，全市排名第2；·任城區(qū)2020年一般公共預算收入69.55億元，全市排名第2；·截止2020年末任城區(qū)負債率僅23.08%，財務結構健康。
融資方介紹：
任興集團有限公司，2020年總資產(chǎn)484.04億元，為當?shù)氐谝淮笳脚_，公司股東任城區(qū)國資中心持股96.08%，國開發(fā)展基金持股 3.92%，公司控股股東為任城區(qū)國資中心，實際控制人為濟寧市任城區(qū)人民政府。作為任城區(qū)內主要的基礎設施投資建設、安置房建設主體，近年來，公司主要負責任城區(qū)基礎設施建設工程和回遷安置房的建設任務，隨著項目的逐步開展，公司營業(yè)收入持續(xù)增長，其中基礎設施代建業(yè)務與回遷安置房業(yè)務收入是營業(yè)收入的主要組成部分，在當?shù)赜泻軓姷膲艃?yōu)斷勢。大公國際評估對其主體信用等級評為AA+，本信托所投標的債券的債項信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。
擔保方1介紹：
濟寧市市中區(qū)城建投資有限公司，2020年總資產(chǎn)357.32億元，為當?shù)氐诙笳脚_，公司控股股東為任城區(qū)國資中心，實際控制人為濟寧市任城區(qū)人民政府，為濟寧市任城區(qū)基礎設施建設的重要主體，主要從事區(qū)域內基礎設施代建及房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務。公司主體信用等級為AA，曾發(fā)行的“16濟寧市中專項債/PR濟市中”的債項信用等級AAA，評級展望為“穩(wěn)定”。2017－2019年，市中城投營業(yè)收入不斷增長，年均復合增長9.92%，分別為15.38億元、18.35億元和18.58億元，主要來自市政基礎設施代建收入。作為濟寧市任城區(qū)基礎設施建設的重要主體，市中城投每年獲得一定數(shù)額的政府補貼資金， 2017－2019年分別為1.50億元、2.00億元和2.00億元。總體來說，市中城投具有良好的再融資能力，且受到了政府的大力支持，營業(yè)能力穩(wěn)定，擔保實力與償債能力很強。

大央企信托-ZX4號上饒AA+標債政信

擔保方2介紹：
山東任城融鑫發(fā)展有限公司，最終控制方是任城國資中心，2020年總資產(chǎn)291.67億元，為當?shù)氐谌笳脚_，任城融鑫作為濟寧市任城區(qū)重要的城市建設和公有資產(chǎn)經(jīng)營主體，在任城區(qū)城市基礎設施建設領域處于主導地位，無主要競爭對手。中證鵬元資信評估股份有限公司對其主體長期信用評級結果為AA，評級展望為“穩(wěn)定”。

標簽：大央企信托-ZX4號上饒AA+標債政信

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