天津薊州新城建設(shè)2023年債權(quán)資產(chǎn)02
??規(guī)模：5000萬 12月 季度付息（25號）
??收益：30-50-100-300萬 8.4-8.7-9-9.3%
?資金用途：用于市政建設(shè)及補(bǔ)充流動資金
?風(fēng)控措施及亮點(diǎn)：
??1、AA發(fā)債主體融資：天津薊州xx有限公司（實(shí)控人：天津市薊州區(qū)國資委）總資產(chǎn)590.76億元，流動資產(chǎn)316.37億，主體評級AA，債評AA。是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營主體，主要負(fù)責(zé)薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，評級展望為穩(wěn)定，償債能力較強(qiáng)目前已獲中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國家開發(fā)銀行的政策性貸款額度合計(jì)146億元、其他商業(yè)銀行150億元授信額度；另外，于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬美元，成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國有企業(yè)；
??2、國企平臺擔(dān)保：天津津晟xx工程有限公司，公司注冊資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實(shí)際控制人為薊州區(qū)人民政府，是當(dāng)?shù)刈畲蟮幕A(chǔ)設(shè)施施工單位承接包括于橋水庫生態(tài)保護(hù)，薊州區(qū)森林生態(tài)修復(fù)與綜合提升，新城公樂亭濕地提升改造，新城州河地塊新開景觀河道清淤、生態(tài)提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外給排水、道路管網(wǎng)配套、庭院景觀綠化、室外道路及鋪裝等二十余項(xiàng)在建工程。預(yù)計(jì)2023年底可實(shí)現(xiàn)工程款收入13億元，擔(dān)保能力強(qiáng)
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【中國XX信托·融創(chuàng)成都環(huán)球投資集合信托計(jì)劃】
【規(guī)?！浚?.2億【首次募集不超過6.2億】
【稅后收益】：
12個(gè)月，7.0%-7.1%-7.2%，自然半年付息
【資金用途】: 用于收購環(huán)球融創(chuàng)持有的環(huán)球中心部分現(xiàn)房
項(xiàng)目亮點(diǎn) ：
新一線城市抵押物—提供位于成都市政府旁“環(huán)球中心”7、8、9號樓商業(yè)現(xiàn)房第一順位抵押，抵押物評估價(jià)值約16.4億，抵押率不超過50%
絕佳地理位置——環(huán)球中心是成都市乃至全亞洲最大的商業(yè)綜合體，屬于成都市地標(biāo)建筑，抵押物距離成都市政府直線距離僅440米，屬于地鐵上蓋物業(yè)【地鐵一號線“錦城廣場站”】，地處成都市住宅成交均價(jià)最高的高新區(qū)政務(wù)中心板塊，周邊配套成熟，2019年實(shí)現(xiàn)客流量3500萬人次
房地產(chǎn)TOP5—AAA融創(chuàng)地產(chǎn)集團(tuán)提供差額補(bǔ)足，融創(chuàng)地產(chǎn)截止2020年6月扣除預(yù)收賬款后資產(chǎn)負(fù)債率低于60%，凈負(fù)債率低于100%，按照三條紅線劃分屬于黃色檔，83%土儲位于一二線城市，2020年全年實(shí)現(xiàn)銷售收入約5800億元，銷售貢獻(xiàn)度前10均為一二線城市
還款來源鎖定—標(biāo)的物業(yè)目前已取得可分割產(chǎn)權(quán)證，到期后可隨時(shí)出售變現(xiàn)，同時(shí)融創(chuàng)地產(chǎn)對裝修預(yù)算和最低租金回報(bào)進(jìn)行對賭和差額補(bǔ)足，信托期限內(nèi)預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入超16億元
標(biāo)簽： 天津薊州新城建設(shè)2023年債權(quán)資產(chǎn)02
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