濟源虎嶺2023債權01轉讓項目
【規(guī)模】本期:5000萬元
【期限】6/12/24個月
【起息日】競買資金到賬當日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日為付息日)
【兌付日】債權存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權本金和剩余溢價款兌付日
【資金用途】補充公司流動性資金
【預期收益】
6 個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司,實際控制人為濟源高新區(qū)管理辦公室,AA評級。截至2022年末,公司總資產(chǎn)94.53億元,總負債22.01億,資產(chǎn)負債率為23%,表外負債低。
【增信措施】
1、【擔保方一】 濟源XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司,股東為濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室(100%控股),根據(jù)2022年審計報告顯示,公司資產(chǎn)負債率為29%,債務結構優(yōu);
2、【擔保方二】濟源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司,實際控制人為濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室;
3、【國有土地抵押】濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司提供出讓價值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔保;
4、【應收賬款質押】濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司提供足額應收賬款質押。
其他優(yōu)質項目推薦:
【聊城高新財潤應收賬款權益】
聊城XX公司應收賬款權益
山東地級市政信+雙國企雙擔保+確權應收賬款質押并在中登網(wǎng)登記用款項目ZF文件支持每周二/周五起息
【聊城高新財潤應收賬款權益】
【基本要素】
總規(guī)模 :1.2億,分期備案發(fā)行 ;
產(chǎn)品期限:12個月;自然月度付息(每月10日);
預期收益:
10-50-100-300萬,8.4%-8.6%-8.8%-9.0%,
合同利率7.5%,對應差額利息前置支付。
資金用途:用于高新智能制造產(chǎn)研基地項目及補充流動資金。
融資主體
聊城XX集團有限公司是國有獨資公司,是聊城市基礎設施的重要的投資主體,在城市道路、交通等基礎設施中處于行業(yè)壟斷地位。公司收益穩(wěn)定,持續(xù)增長,具有較強的融資能力。
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