菏澤城市發(fā)展城投債項(xiàng)目
??【規(guī)?！?億；
??【付息方式】季度付息、當(dāng)日計(jì)息
??【資金用途】用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)
??【基本要素】12/24個(gè)月；
10萬-50萬-100萬；
1年期：8.8%-9.1%-9.3%
2年期：9.1%-9.3%-9.5%
?【發(fā)行方】HZ城xx集團(tuán)有限公司是由HZ市牡丹區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營中心100%控股的國有獨(dú)資企業(yè)，公司優(yōu)化整合國有資產(chǎn)、公共社會(huì)資源，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城市棚改安置房、園區(qū)建設(shè)、政府公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目，公司主體評(píng)級(jí)AA，償債能力強(qiáng)
?【應(yīng)收賬款】HZ城xx有限公司提供足額應(yīng)收賬款作為質(zhì)押擔(dān)保，安全有保障
?【區(qū)域簡(jiǎn)介】牡丹區(qū)是HZ市中心主城區(qū)，是著名的中國牡丹之都和書畫之鄉(xiāng)、戲曲之鄉(xiāng)、曲藝之鄉(xiāng)、武術(shù)之鄉(xiāng)、民間藝術(shù)之鄉(xiāng)。2021年全區(qū)生產(chǎn)總值為413.9億元，可比增長(zhǎng)8.5%；全區(qū)一般公共預(yù)算收入30.01億元，增長(zhǎng)33.3%。
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【標(biāo)的債券】重慶市XX區(qū)城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)品種二（21黔江03[196014.SH] ）
【債券流通市場(chǎng)】：上海證券交易所
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【開放及成立日】：每周一至周四申購
【基金托管人】：中信建投證券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：重慶市XX區(qū)城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司，公司主要承擔(dān)黔江區(qū)新城的土地整理和儲(chǔ)備、城市基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)建設(shè)、項(xiàng)目投融資等業(yè)務(wù)。作為重慶市黔江區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)整理主體，公司在黔江區(qū)地位顯著，主體評(píng)級(jí)AA級(jí)。2019-2021年末公司總資產(chǎn)分別為292.53，292.92和298.85億元，截止2022年一季度末，總資產(chǎn)達(dá)299.47億元，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2020年末、2021年末和2022年3月底資產(chǎn)負(fù)債率分別為60.98%、43.46%和49.49%，資產(chǎn)負(fù)債率降低明顯，且目前呈現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定態(tài)勢(shì)，償債履約能力強(qiáng)。
股東背景：重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（持股96.20%），國開發(fā)展基金有限公司（持股2.46%），中國農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司（持股1.34%）。本期債券發(fā)行人實(shí)際控制人為重慶市黔江區(qū)國資委。公司在資產(chǎn)注入、股權(quán)劃轉(zhuǎn)和財(cái)政補(bǔ)助等方面獲得政府的有力支持，其中，從2019年到2021年，發(fā)行人分別收到政府補(bǔ)助資金0.91、1.38和0.95億元，在財(cái)政補(bǔ)貼方面持續(xù)獲得較為穩(wěn)定的外部支持，為公司業(yè)務(wù)開展和運(yùn)營提供一定的資金支持。隨著承擔(dān)項(xiàng)目的推進(jìn)和股東支持力度的加大，公司獲得的補(bǔ)助資金有望持續(xù)和進(jìn)一步增加。
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