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濟源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項目

政信傳媒 2023年08月22日 12:26 55 定融傳媒網(wǎng)
【濟源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項目】
【規(guī)?!勘酒冢?000萬元
【期限】6/12/24個月
【起息日】競買資金到賬當日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日為付息日)
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價款兌付日
【資金用途】補充公司流動性資金
【預(yù)期收益】
6 個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司,實際控制人為濟源高新區(qū)管理辦公室,AA評級。截至2022年末,公司總資產(chǎn)94.53億元,總負債22.01億,資產(chǎn)負債率為23%,表外負債低。
【增信措施】
1、【擔保方一】 濟源XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司,股東為濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室(100%控股),根據(jù)2022年審計報告顯示,公司資產(chǎn)負債率為29%,債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu);
2、【擔保方二】濟源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司,實際控制人為濟源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室;
3、【國有土地抵押】濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司提供出讓價值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔保;
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟源市XX經(jīng)濟發(fā)展集團有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。



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【 湯陰縣政信債權(quán)資產(chǎn) 】
【產(chǎn)品規(guī)?!靠傄?guī)模1億,本期規(guī)模3000萬
【產(chǎn)品收益】
12個月:10-30-50-100萬 9.0%-9.3%-9.5%-9.8%
24個月:10-30-50-100萬 9.2%-9.5%-9.7%-10.0%
【資金用途】資金用于湯陰縣長虹路北棚戶區(qū)改造項目

【聊城興農(nóng)1號應(yīng)收賬款債權(quán)資產(chǎn)】
期限:12/24個月,半年付息;10-50-100-300萬
一年期:8.8%-9.0%-9.2%-9.5%;兩年9.0%-9.2%-9.4%-9.8%
【資金用途】資金用于補充發(fā)行方流動資金,最終用于聊城市政建設(shè)
亮點:市場唯一山東聊城市級項目+國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)平臺融資+雙百億AA城投擔保+2.3億應(yīng)收賬款質(zhì)押+3億土地抵押+196億一般財政預(yù)算收入

【高密市城投2021定融計劃 】
規(guī)模:5000萬 12、24月 自然季度
12月:10-50-100-300萬 8.3-8.5-8.7-9.0%
24月:10-50-100-300萬 8.8-9.0-9.2-9.5%
資金用途:補充流動資金及工程建設(shè)。
亮點:土地抵押+應(yīng)收賬款質(zhì)押+AA發(fā)債主體融資+AA評級主體擔保


標簽: 濟源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項目

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