濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
【規(guī)?！勘酒冢?000萬(wàn)元
【期限】6/12/24個(gè)月
【起息日】競(jìng)買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日為付息日）
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價(jià)款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金
【預(yù)期收益】
6 個(gè)月：5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個(gè)月：5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個(gè)月：5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室，AA評(píng)級(jí)。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負(fù)債22.01億，資產(chǎn)負(fù)債率為23%，表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，股東為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室（100%控股），根據(jù)2022年審計(jì)報(bào)告顯示，公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%，債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)；
2、【擔(dān)保方二】濟(jì)源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室；
3、【國(guó)有土地抵押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供出讓價(jià)值9423.08萬(wàn)元的國(guó)有商業(yè)用地抵押擔(dān)保；
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【都江堰興市資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)【一】】
產(chǎn)品全稱：都江堰興市債權(quán)收益權(quán)【一】
預(yù)期年化收益率：8.80%
投資期限：12月
付息方式：半年付息
起投金額：20萬(wàn)
募集規(guī)模：3億
收益詳情：
20萬(wàn)-50萬(wàn)8.2%/年
50萬(wàn)-100萬(wàn) 8.4%/年
100萬(wàn)-300萬(wàn) 8.6%/年
300萬(wàn)及以上 8.8%/年
資金投向：用于都江堰市北區(qū)水廠建設(shè)工程項(xiàng)目。
還款來源
第一還款來源：都江xx有限責(zé)任公司(AA，債項(xiàng)AAA)經(jīng)營(yíng)收入；
第二還款來源：都江堰市工業(yè)xx有限責(zé)任公司(AA)經(jīng)營(yíng)收入；
第三還款來源：都江堰新xx有限責(zé)任公司(AA)經(jīng)營(yíng)收入；
第四還款來源：處置都江xx有限責(zé)任公司(AA，債項(xiàng)AAA)提供的其對(duì)都江堰興堰投資有限公司（主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)AAA）價(jià)值3.6億元的應(yīng)收賬款。
風(fēng)控措施：
1.無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保
都江堰市工業(yè)xx有限責(zé)任公司(AA)提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保；
都江堰新xx有限責(zé)任公司(AA)提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保；
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押
都江xx有限責(zé)任公司(AA，債項(xiàng)AAA)提供對(duì)都江堰興堰投資有限公司（主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)AAA）價(jià)值3.6億元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保，足額覆蓋融資本息。
融資方-都江xx有限責(zé)任公司(AA，債項(xiàng)AAA)
基本情況
都江xx有限責(zé)任公司成立于2003年5月，注冊(cè)資本10億元，是由成都都江堰投資發(fā)展集團(tuán)有限公司100%出資成立的國(guó)有企業(yè)，實(shí)際控制人是都江堰市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局。公司涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投融資管理、水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、殯葬資源經(jīng)營(yíng)開發(fā)等領(lǐng)域。2020年11月，遠(yuǎn)東資信評(píng)估有限公司審定都江xx有限責(zé)任公司信用等級(jí)AA，債項(xiàng)等級(jí)AAA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 截止2020年末，公司總資產(chǎn)338.76億元，其中凈資產(chǎn)156.33億元，負(fù)債182.42億元，2020年度公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)18.51億元，凈利潤(rùn)2.28億元。
擔(dān)保方都江堰市工業(yè)xx有限責(zé)任公司(AA)
基本情況都江堰市工業(yè)xx有限責(zé)任公司成立于2007年9月，注冊(cè)資本0.9億元，是由都江堰市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局100%出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。公司的經(jīng)營(yíng)范圍:負(fù)責(zé)都江堰市工業(yè)集中發(fā)展區(qū)(四川都江堰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))內(nèi)道路、管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地整理及開發(fā),負(fù)責(zé)農(nóng)民安置房的建設(shè);負(fù)責(zé)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)資源性資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)性管理;負(fù)責(zé)工業(yè)招商引資項(xiàng)目委托代建工程;負(fù)責(zé)投資咨詢和企業(yè)管理咨詢等。公司主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 截止2020年末，公司總資產(chǎn)102.72億元，其中凈資產(chǎn)56.43億元，負(fù)債46.278億元，2020年度公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)8.27億元，凈利潤(rùn)1.37億元。
擔(dān)保方都江堰新xx有限責(zé)任公司(AA)
1. 基本情況 都江堰新xx有限責(zé)任公司成立于2005年9月，注冊(cè)資本1.61億元，是由都江堰新城集團(tuán)有限責(zé)任公司100%出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，實(shí)際控制人為都江堰市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括建設(shè)項(xiàng)目的投資及投資管理；資本運(yùn)作及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；項(xiàng)目招標(biāo)；項(xiàng)目投資咨詢；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；土地整治和拆遷改造；房地產(chǎn)項(xiàng)目和配套設(shè)施建設(shè)的投資；文化、體育等項(xiàng)目的投資。2020年6月中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司審定都江堰新xx有限責(zé)任公司主體信用等級(jí)AA，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。
擔(dān)保方
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截止2020年末，公司總資產(chǎn)269.31億元，其中凈資產(chǎn)110.78億元，負(fù)債158.53億元，2020年度公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)9.72億元，凈利潤(rùn)1.93億元。
應(yīng)收賬款質(zhì)押方-都江堰興堰投資有限公司（AA，債項(xiàng)AAA）
1. 基本情況都江堰興堰投資有限公司成立于1993年4月，注冊(cè)資本2.18億元，是由都江堰新城集團(tuán)有限責(zé)任公司100%出資成立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，實(shí)際控制人為都江堰市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理和金融工作局。公司經(jīng)營(yíng)范圍包含：基礎(chǔ)設(shè)施投資、建設(shè)；酒店項(xiàng)目投資；房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)、租賃、建筑；房屋拆遷；裝飾裝修；物業(yè)管理；城市生活垃圾清運(yùn)服務(wù)、化糞池清掏；停車場(chǎng)服務(wù)；綠化管理服務(wù)；保潔服務(wù)；環(huán)衛(wèi)設(shè)施經(jīng)營(yíng)；會(huì)務(wù)服務(wù)、禮儀服務(wù)；大型活動(dòng)組織服務(wù)；餐飲管理；園林綠化工程、設(shè)計(jì)、施工；市政設(shè)施管理；道路清潔服務(wù)；家政服務(wù)；河湖治理工程施工；植物租賃；城市公園管理；酒店管理；住宿。公司主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。
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