濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項目政府債定融
【規(guī)模】本期：5000萬元
【期限】6/12/24個月
【起息日】競買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日為付息日）
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動性資金
【預(yù)期收益】
6 個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個月：5萬-20萬-50萬-100萬：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，實際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室，AA評級。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負(fù)債22.01億，資產(chǎn)負(fù)債率為23%，表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，股東為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室（100%控股），根據(jù)2022年審計報告顯示，公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%，債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)；
2、【擔(dān)保方二】濟(jì)源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司，實際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室；
3、【國有土地抵押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供出讓價值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔(dān)保；
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【江油城投債權(quán)資產(chǎn)】
四川政信【江油城投債權(quán)資產(chǎn)】
規(guī)模：1億（發(fā)行）
期限：12月；24月
付息及收益：
付息:（2、5、8、11）月20日
認(rèn)購額：10萬-50萬-100萬
12個月：9.0%-9.3%-9.6%
24個月：9.3%-9.6%-10%
發(fā)行主體：江油城市xx展有限公司，總資產(chǎn)120億,江油財政局100%控股，主體評級AA
擔(dān)保一： 江油鴻xx有限公司，總資產(chǎn)215億，主體評級AA。
擔(dān)保二：江油xx建設(shè)投資公司，總資產(chǎn)89.9億，主體評級AA。
風(fēng)控措施：
方江油城投出具股東會決議和到期回購函；
江油城投對江油財政局1.69億元的應(yīng)款提供質(zhì)押；
擔(dān)保一江油鴻飛提供連帶責(zé)任擔(dān)保并出具擔(dān)保函；
擔(dān)保二江油創(chuàng)元提供連帶責(zé)任擔(dān)保并出具擔(dān)保函；
四川省GDP全國第6名，江油市19年GDP為456億，財政總收入74億，一般公共預(yù)算收入22.7億，經(jīng)濟(jì)增速9.3%。
標(biāo)簽： 濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項目政府債定融
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