XX純債一號私募證券投資基金
每周一三五申購成立！城投債全市場至今30年零違約記錄，安全性遠(yuǎn)高于非標(biāo)類產(chǎn)品，該基金已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成備案！受證監(jiān)會監(jiān)管！標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品受國家和法律保護！
??業(yè)績計提基準(zhǔn)：業(yè)績計提基準(zhǔn)為年化7.5%。
??底層債券：到期還本，按年付息。
??期限：封閉期12個月
??風(fēng)險特征：R2
??投資標(biāo)的主體：重慶市XX經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團有限公司、資陽市XX建設(shè)投資有限責(zé)任公司所發(fā)行的標(biāo)準(zhǔn)化城投債券。
托管人: 興業(yè)證券股份有限公司
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【2021年濰坊濱城投資開發(fā)債權(quán)收益權(quán)一期、二期】
最強政信定融全市場山東濰坊市級AA+主體政信定融信托同款！五礦信托、中糧信托、光大信托、山東信托、大業(yè)信托、國元信托、西部信托、長安信托、建信信托均有存續(xù)?。?/span>
AA+地級市發(fā)債主體，AA發(fā)債主體擔(dān)保??！
【2021年濰坊濱城投資開發(fā)債權(quán)收益權(quán)一期、二期】
規(guī)模：20000萬，其中一期10000萬 二期10000萬
期限：一期為12個月 二期為24個月 自然季度付息
一年期：30-50-100-300萬：8.4%-8.6%-8.8%-9%
兩年期：30-50-100-300萬：8.6%-8.8%-9%-9.3%
資金用途：補充人流動資金
【方】濰坊濱xx發(fā)有限公司，實控人為濰坊市國資委，純政府平臺公司，AA+主體評級，發(fā)債主體（共存續(xù)8只債券，債券余額43.3億，債項評級AA+），截止2020年6月底，總資產(chǎn)433.75億，凈資產(chǎn)182.97億。2019年全年收入實現(xiàn)15.04億，利潤總額4.8億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)主體，主要承擔(dān)寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責(zé)。
【增信措施】
【擔(dān)保方】濰坊經(jīng)濟xx發(fā)展集團有限公司，實控人為濰坊市國資委，主體評級AA，發(fā)債主體（共存續(xù)2只債券，債券余額11.7億，債項評級AA+），截止2020年6月，總資產(chǎn)161.33億，凈資產(chǎn)57.73億，2019年公司實現(xiàn)收入11.17億，凈利潤1.58億。公司是寒亭區(qū)與濰坊經(jīng)濟區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，負(fù)責(zé)棚戶區(qū)改造、道路建設(shè)、舊村改造工程等業(yè)務(wù)。
【應(yīng)款質(zhì)押】共質(zhì)押應(yīng)款31230萬元，其中“2021年濰坊濱xx公司債權(quán)收益權(quán)一期”將金額15030萬元的應(yīng)款進行質(zhì)押;“2021年濰坊xx公司債權(quán)收益權(quán)二期”將金額16200萬元的應(yīng)款進行質(zhì)押。
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