棗莊城建開發(fā)2022年定融
【棗莊城建開發(fā)2022債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模3億，分期發(fā)行 ；12個月；自然季度付息（3.15/6.15/9.15/12.15）；收益：10萬8.7%，50萬9.0%，100萬9.2%，300萬9.5%；資金用途：棗莊市薛城區(qū)四里石二期改造工程（發(fā)改局批復(fù)支持）。
【AA融資方】山東晟眾XX建設(shè)綜合開發(fā)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)氐诙骦F平臺，21年總資產(chǎn)150.16億，主體評級AA，存續(xù)5只債券合計19.57億，再融資能力強。
【AA擔(dān)保方】山東晟鴻XX建設(shè)發(fā)展集團有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺，從事城市建設(shè)、城市供暖、資源開發(fā)等業(yè)務(wù)。21年總資產(chǎn)256.03億，主體評級AA；
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人以其持有的超3.26億元的應(yīng)收賬款質(zhì)押，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】發(fā)行人提供價值6.4億元土地抵押擔(dān)保。
【?？顚Ｓ谩勘敬稳谫Y由區(qū)國資委紅頭文件批復(fù)同意發(fā)行，用款項目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實施并配套政府專項債券資金支持，資金?？顚Ｓ?，政府支持確保安全穩(wěn)健。
【地方介紹】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%；棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2021年GDP為1951.57億元，一般公共預(yù)算收入158.91億；下轄薛城區(qū)2021年GDP為286.71億元，排名第三，一般公共預(yù)算收入22.02億元。
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【要素】2.06億，固定到期日2023.8.30
【預(yù)期收益】30萬-100萬-300萬：7.1%-7.2%-7.4%/年（合同收益6.5%/年，差額收益15個工作日補齊）
【資金用途】用于投資崇州鼎興實業(yè)發(fā)行的PPN
【項目亮點】
【發(fā)行方】崇州市鼎興實業(yè)，AA發(fā)債主體，當(dāng)?shù)氐谌笃脚_，是崇州市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營主體，總資產(chǎn)126.06億，綜合實力較強，且公司砂石業(yè)務(wù)具有區(qū)域?qū)I性，獲得政府大力支持！
【擔(dān)保方】成都興蜀，當(dāng)?shù)刈畲笃脚_，AA公開發(fā)債主體，是當(dāng)?shù)刈畲蟮钠脚_，總資產(chǎn)243.97億，主要融資渠道為銀行和債券，為標(biāo)的債券提供全額、無條件的、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保能力極強；
【成都崇州】崇州市是四川省轄縣級市，由成都市代管，歷史悠久，是老子思想創(chuàng)立發(fā)揚地，唐代稱蜀州，其建制歷史長達(dá)4300年。2020年崇州市地區(qū)生產(chǎn)總值為405.85億元，財政總收入84.5億，增速列郊區(qū)新城第2位、成都市第4位。
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