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維佳云旗純債一號(hào)私募證券投資基金

政信傳媒 2023年08月27日 00:07 54 定融傳媒網(wǎng)
川渝地區(qū)定投基金?。“l(fā)行人主體評(píng)級(jí)AA！
每周一三五申購(gòu)成立！城投債全市場(chǎng)至今30年零違約記錄，安全性遠(yuǎn)高于非標(biāo)類產(chǎn)品，該基金已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案！受證監(jiān)會(huì)監(jiān)管！標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品受國(guó)家和法律保護(hù)！
【基金名稱】維佳云旗純債一號(hào)私募證券投資基金
基金規(guī)模：5000萬(wàn)
??業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)：業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)為年化7.5%。
??底層債券：到期還本，按年付息。
??期限：封閉期12個(gè)月
??投資標(biāo)的主體：重慶市萬(wàn)盛經(jīng)xx集團(tuán)有限公司、資陽(yáng)市凱利建設(shè)投資有限責(zé)任公司所發(fā)行的標(biāo)準(zhǔn)化城投債券。
【債券發(fā)行人】
??萬(wàn)盛經(jīng)開區(qū)由重慶市委、市政府直接管理，具有“經(jīng)開區(qū)+行政區(qū)”的體制特點(diǎn)，2021年GDP為235.42億元，同比增長(zhǎng) 8.6%，不斷增強(qiáng)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)實(shí)力為公司發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境。重慶市萬(wàn)盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)投資集團(tuán)有限公司是萬(wàn)盛經(jīng)開區(qū)最重要的城市開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體，維持重要的區(qū)域地位，在政府補(bǔ)助等方面繼續(xù)獲得股東有力的支持。2021 年，公司獲得財(cái)政補(bǔ)貼 1.99 億元，對(duì)公司盈利情況形成有力支撐。
??資陽(yáng)xx責(zé)任公司為資陽(yáng)市雁江區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要承擔(dān)雁江區(qū)城東新區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和保障性住房建設(shè)業(yè)務(wù)，職能定位明確，區(qū)域重要性強(qiáng)。公司由資陽(yáng)市國(guó)資委間接控股，根據(jù)雁江區(qū)城東新區(qū)政府意圖承扣重大項(xiàng)目投融資任務(wù)，股權(quán)結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)開展均與政府具有高關(guān)聯(lián)性。在資產(chǎn)劃撥方面，政府通過(guò)劃轉(zhuǎn)土地使用權(quán)資產(chǎn)等方式不斷充實(shí)公司資本；資金補(bǔ)助方面，2020~2022 年，公司持續(xù)獲得政府補(bǔ)助資金，分別為 3.48 億元、3.40 億元和 4.50 億元，對(duì)公司利潤(rùn)形成有力支撐。
【區(qū)域介紹】
??萬(wàn)盛經(jīng)開區(qū)位于重慶南部、渝黔交界，距重慶主城 70 公里，具有“經(jīng)開區(qū)+行政區(qū)”的體制特點(diǎn)，
由市委、市政府直接管理。萬(wàn)盛經(jīng)開區(qū)近年來(lái)通過(guò)大力發(fā)展新能源等新興產(chǎn)業(yè)以及打造全域體育、旅



其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【2020年遂寧廣利應(yīng)收賬款政信1號(hào)、2號(hào)】

     【2020年四川遂寧廣利應(yīng)收賬款政信1號(hào)、2號(hào)】
    規(guī)模：1.2億
    期限：1/2年；半年付息
    收益說(shuō)明：
    12個(gè)月：30-50-100-300萬(wàn)：8.3%-8.5%-8.8%-9%
    24個(gè)月：30-50-100-300萬(wàn)：8.5%-8.8%-9%-9.3%
    資金用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    
    還款來(lái)源：
    （1）發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款；
    （2）擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)性收入；
    （3）發(fā)行方經(jīng)營(yíng)性收入和再融資資金還款。

    
    融資主體：遂寧xx發(fā)展有限公司(主體評(píng)級(jí)AA，實(shí)際控制人遂寧市國(guó)資委，純政府平臺(tái)公司）
    風(fēng)控措施：
    1、遂寧xx限公司及遂寧市xx限公司出具擔(dān)保函，提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保；
    2、發(fā)行人提供對(duì)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)18500萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押；
    3、地級(jí)市AA發(fā)債主體融資（全資子公司2020年也成功發(fā)債），兩個(gè)地級(jí)市AA發(fā)債主體擔(dān)保。

    
    項(xiàng)目亮點(diǎn)：
    √雙AA擔(dān)保
    【擔(dān)保方1】遂寧xx投資有限公司，公司控股股東及實(shí)際控制人均為遂寧市國(guó)資委，主體評(píng)級(jí)AA，發(fā)債主體（共存續(xù)6只債券，債券余額25.2億，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+），截止2020年6月，總資產(chǎn)313億，凈資產(chǎn)163億，資產(chǎn)負(fù)債率47.79%，2019年公司實(shí)現(xiàn)收入10.92億。

    
    遂寧開達(dá)是遂寧經(jīng)開區(qū)重要的開發(fā)建設(shè)和投融資主體，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)土地整治及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

    
    此外，公司也承擔(dān)了遂寧市內(nèi)部分保障房的建設(shè)任務(wù)。

    
    【擔(dān)保方2】遂寧市xx有限公司，公司控股股東及實(shí)際控制人均為遂寧市國(guó)資委公司，主體評(píng)級(jí)AA，發(fā)債主體（共存續(xù)4只債券，債券余額19.9億），是遂寧市重要的開發(fā)建設(shè)和投融資主體之一，承擔(dān)遂寧經(jīng)開區(qū)范圍內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房建設(shè)及配套服務(wù)等職能。

    
    2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.04億元，同比大幅上升，其中工程代建業(yè)務(wù)收入為公司主要收入來(lái)源。

維佳云旗純債一號(hào)私募證券投資基金

    
    √應(yīng)收賬款質(zhì)押
    共質(zhì)押應(yīng)收賬款18500萬(wàn)元，其中“2020年遂寧廣利應(yīng)收賬款政信1號(hào)”將對(duì)應(yīng)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)金額9000萬(wàn)元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押;“2020年遂寧廣利應(yīng)收賬款政信2號(hào)”將對(duì)應(yīng)遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)金額9500萬(wàn)元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押。

    
    遂寧經(jīng)開區(qū)2012年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為"國(guó)家級(jí)開發(fā)區(qū)"。

    
    園區(qū)規(guī)劃面積138平方公里，已開發(fā)面積60平方公里。

    
    已形成電子信息、機(jī)械裝備、生物醫(yī)藥、食品飲料四大支柱產(chǎn)業(yè)，特別是電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已基本建成了西部電子元器件制造、電路板制造和新光源制造三大中心。


標(biāo)簽： 維佳云旗純債一號(hào)私募證券投資基金

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