濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目政府債定融
【規(guī)?!勘酒冢?000萬(wàn)元
【期限】6/12/24個(gè)月
【起息日】競(jìng)買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日為付息日)
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價(jià)款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金
【預(yù)期收益】
6 個(gè)月:5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn):
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個(gè)月:5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn):
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個(gè)月:5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn):
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室,AA評(píng)級(jí)。截至2022年末,公司總資產(chǎn)94.53億元,總負(fù)債22.01億,資產(chǎn)負(fù)債率為23%,表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司,股東為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室(100%控股),根據(jù)2022年審計(jì)報(bào)告顯示,公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%,債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu);
2、【擔(dān)保方二】濟(jì)源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司,實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室;
3、【國(guó)有土地抵押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供出讓價(jià)值9423.08萬(wàn)元的國(guó)有商業(yè)用地抵押擔(dān)保;
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【央企信托-江蘇地級(jí)淮安市淮安區(qū)集合信托】
江蘇淮安信托:雙AA融資方和擔(dān)保方,小額暢打
【央企信托-江蘇地級(jí)淮安市淮安區(qū)集合信托】
規(guī)模:2億 期限:24月
收益:100(含)萬(wàn)以上:7.0%
付息:根據(jù)第一期成立日后每滿1年支付
風(fēng)控措施:
① AA平臺(tái)融資:HX國(guó)投,淮安區(qū)人民政府設(shè)立國(guó)有獨(dú)資企業(yè),總資產(chǎn)247億,所有者權(quán)益100億,主體評(píng)級(jí)AA,債券評(píng)級(jí)AAA,2020年增加50億元注冊(cè)資本金高達(dá)70億元,融資實(shí)力強(qiáng)。
②AA平臺(tái)擔(dān)保:HAQ城資,債券評(píng)級(jí)AAA,市人民政府全資平臺(tái)公司,股東淮安SL是江蘇省最大的市級(jí)平臺(tái)之一資產(chǎn)規(guī)模2000多億;擔(dān)保方總資產(chǎn)307億元,負(fù)債率合理。當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要主體和融資平臺(tái),擔(dān)保實(shí)力強(qiáng)。
江蘇淮安:地級(jí)市,地處長(zhǎng)三角江蘇省核心區(qū)域,鄰江近海,為南下北上的交通要道,周恩來總理故鄉(xiāng);2020年,淮安市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值4025.37億,一般公共預(yù)算財(cái)政收入264.21億,淮安區(qū)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值603億元,全市排名靠前。
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