濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
【規(guī)模】本期：5000萬元
【期限】6/12/24個(gè)月
【起息日】競(jìng)買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日為付息日）
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價(jià)款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金
【預(yù)期收益】
6 個(gè)月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個(gè)月：5萬-20萬-50萬-100萬：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個(gè)月：5萬-20萬-50萬-100萬：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室，AA評(píng)級(jí)。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負(fù)債22.01億，資產(chǎn)負(fù)債率為23%，表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司，股東為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室（100%控股），根據(jù)2022年審計(jì)報(bào)告顯示，公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%，債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)；
2、【擔(dān)保方二】濟(jì)源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室；
3、【國有土地抵押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供出讓價(jià)值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔(dān)保；
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【江油城投1號(hào)、2號(hào)債權(quán)資產(chǎn)】
【四川江油城投債權(quán)資產(chǎn)】
規(guī)模：1億（分期發(fā)行）
期限：12、24月
付息方式：按季度分配收益，（2、5、8、11）月20日
認(rèn)購額：10—50—100萬
12個(gè)月：9.0%-9.3%-9.6%
24個(gè)月：9.3%-9.6%-10%
資金用途：江油市華豐片區(qū)棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)項(xiàng)目。
還款來源：
（一）江油城市投XXXX限公司經(jīng)營收入；
（二）江油市創(chuàng)XXXX設(shè)投資公司和江油鴻飛XXXX有限公司代償。
【風(fēng)控措施】
1、掛牌方江油城市投XXXX限公司出具回購承諾函，到期對(duì)本債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行回購；
2、擔(dān)保方江油市創(chuàng)元XXXXX資公司和江油鴻飛投XXXX限公司為掛牌方到期回購義務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、掛牌方江油城市投XXXX限公司以其持有的對(duì)江油市財(cái)政局的【16953.651】萬元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、發(fā)行主體：江油城市投XXXX限公司，總資產(chǎn)120億,江油財(cái)政局100%控股，主體評(píng)級(jí)AA
2、擔(dān)保一： 江油鴻飛投XXXX限公司，總資產(chǎn)215億，主體評(píng)級(jí)AA。
3、擔(dān)保二：江油市創(chuàng)元XXXXX資公司，總資產(chǎn)89.9億，主體評(píng)級(jí)AA。
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