山東濰坊濱海新城城投債權(quán)1號(hào)、2號(hào)2022年政府債
【濱海新城城投債權(quán)1號(hào)、2號(hào)】
規(guī)模:5000萬
期限:12個(gè)月/24個(gè)月
派息方式:自然季度付息(3、6、9、12月10日)
預(yù)期年化收益:
12月:5-50-100-300萬
8.3%-8.4%-8.6%-9.0%
24月:5-50-100-300萬
8.4%-8.5%-8.8%-9.2%
資金用途:資金用于排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目已備案)
【地級(jí)市平臺(tái)發(fā)行】
濰坊濱XX有限公司成立于2012年,公司實(shí)繳資本5000萬,實(shí)際控制人為濰坊市國(guó)資委。2021年末公司總資產(chǎn)102億,總負(fù)債29億,資產(chǎn)負(fù)債率僅29%。公司為當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)核心企業(yè),合作數(shù)十家金融機(jī)構(gòu),過往無任何信用問題,首次定融募資。
【地級(jí)市平臺(tái)擔(dān)?!?
濰坊濱XX有限公司無條件連帶向本產(chǎn)品的全體認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)足額償付義務(wù),公司實(shí)控人為濰坊市國(guó)資委,是濰坊市第二大市級(jí)城投公司。截止2022年3月末總資產(chǎn)820億,2021年公司凈利潤(rùn)14.44億,資產(chǎn)負(fù)債率41%,主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)AA+(中證鵬元2022.6.7),債券評(píng)級(jí)AA+,存續(xù)21只債券合計(jì)131.7億元,銀行授信額度157.82億,在光大、興業(yè)、建信等發(fā)行信托計(jì)劃,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度極高,擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供享有的2億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保(中登登記)
【土地抵押】提供15萬平方米,價(jià)值4億的土地抵押。
【綜合抵質(zhì)押率】土地+應(yīng)收的綜合抵質(zhì)押率僅8.3%
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【山東濰坊濱海國(guó)投債權(quán)資產(chǎn)】
山東濰坊濱海國(guó)投債權(quán)資產(chǎn)期限:12個(gè)月付息方式:按季付息預(yù)期收益:20萬 8.4% ,50萬 8.6%,100萬 8.8%,300萬 9.0%亮點(diǎn):3.8億土地抵押,2.37億的應(yīng)收賬款,AA主體融資擔(dān)保!
資金用途:用于融資方補(bǔ)充流動(dòng)性資金需求。
風(fēng)控亮點(diǎn) :
【1】主體評(píng)級(jí)AA發(fā)債主體發(fā)行人出具決議并簽署認(rèn)購(gòu)協(xié)議對(duì)投資到期溢價(jià)回購(gòu);
【2】主體評(píng)級(jí)AA發(fā)債主體擔(dān)保人(濰坊濱xx有限公司)出具【擔(dān)保函】對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下存續(xù)期屆滿后發(fā)行人溢價(jià)回購(gòu)或兌付清償向全部認(rèn)購(gòu)人或受益權(quán)人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;
【3】簽署編號(hào)為【LHXY-JRXX-WFBH-ZX02】的《應(yīng)收賬款質(zhì)押協(xié)議》提供1.365億元應(yīng)收賬款確權(quán)并對(duì)本項(xiàng)目1億元掛牌轉(zhuǎn)讓發(fā)行向全部認(rèn)購(gòu)人或受益權(quán)人質(zhì)押增信;
【4】濰坊濱xx業(yè)開發(fā)有限公司簽署【LHXY-JRXX-WFBH-ZX01】的《最高額土地抵押合同》提供568874.00平方米(評(píng)估值17066.22萬元)出讓工業(yè)用地為對(duì)本項(xiàng)目1億元掛牌轉(zhuǎn)讓發(fā)行向全部認(rèn)購(gòu)人或受益權(quán)人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保提供抵押增信。
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱:山東濰坊濱海國(guó)投債權(quán)資產(chǎn)
產(chǎn)品規(guī)模:1億
融資方:濰坊xx資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
濰坊濱海xx運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì),AA主體評(píng)級(jí),公開市場(chǎng)發(fā)債主體,2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.67億元,作為濱海經(jīng)開區(qū)唯一的國(guó)資控股平臺(tái),公司在增資、稅收優(yōu)惠、資產(chǎn)劃撥和財(cái)政補(bǔ)貼補(bǔ)貼方面得到實(shí)際控制人及相關(guān)方的大力支持。截止2020年6月,公司總資產(chǎn)1024億,凈資產(chǎn)863億,負(fù)債率僅為14.43%。
擔(dān)保方:
濰坊濱xx有限公司
濰坊濱xx團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為濰xx開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理辦公室,AA主體評(píng)級(jí),公開市場(chǎng)發(fā)債主體,2019年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.17億元,公司是濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技開發(fā)區(qū)的海洋資源、旅游產(chǎn)業(yè)和漁鹽文化綜合開發(fā)的核心主體,持續(xù)得到外部支持。截止2020年6月,公司總資產(chǎn)1011億,凈資產(chǎn)857億,負(fù)債率僅為15.29%。
地區(qū)優(yōu)勢(shì):
濰坊,位于山東半島的中部,地扼山東內(nèi)陸腹地通往半島地區(qū)的咽喉,膠濟(jì)鐵路橫貫市境東西,是半島城市群地理中心。同時(shí)也是國(guó)家科技興貿(mào)創(chuàng)新基地、國(guó)家生態(tài)工業(yè)園區(qū)、全國(guó)科技興海示范區(qū)、國(guó)家級(jí)產(chǎn)城融合示范區(qū)、山東省科學(xué)發(fā)展園區(qū)和山東省循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū),國(guó)家級(jí)“飛地經(jīng)濟(jì)”試驗(yàn)區(qū)和國(guó)家職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)。2019年,濱海開發(fā)區(qū)濱海開發(fā)區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值271.731億元,一般公共預(yù)算收入為36.30億元。
標(biāo)簽: 山東濰坊濱海新城城投債權(quán)1號(hào) 2號(hào)2022年政府債
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