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國企信托-滕州標債集合資金信托計劃

政信傳媒 2023年09月09日 03:54 71 定融傳媒網
??R2！非網紅，全國百強縣！京津冀經濟圈！第一座滕王閣所在地！
?AA融資！AA+擔保！當?shù)氐谝淮笃脚_擔保！
??【國企信托-滕州標債】
?要素：1.5億，21個月，每年的5月25日付息
?固定到期日：2025年5月25日
?稅后收益：100萬7.0%
（合同收益5.1%，息差10個工作日補）
?資金用途：用于投資發(fā)行方 2023 年非公開發(fā)行公司債券（第一期），債券代碼：23騰投02
??【項目亮點】
1?AA發(fā)行方：實際控制是滕州市人民政府，為滕州市重要的基礎設施建設開發(fā)主體，截止2022年末，公司總資產 195.87億，營業(yè)收入13.60億，主體AA，債項AA+。
2?AA+擔保：滕州市第一大平臺公司，控股股東及實際控制人為滕州市國有資產監(jiān)督管理局。截至2022年底，公司總資產360.04億，營業(yè)收入49.21億，主體AA+評級，信譽度高！
3?滕州，山東省人口最多的縣級市，全國百強縣排名第44，長三角經濟圈、京津冀經濟圈，中華民族最早的文明發(fā)源地之一。第一座滕王閣所在地，“全國圍棋之鄉(xiāng)”，2022年，滕州市實現(xiàn)地區(qū)生產總值901.31 億元，現(xiàn)一般公共預算收入 63.59 億元。



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【聊城XR應收賬款債權資產02號】
【聊城旭潤應收賬款債權資產02號】
打款次日成立！打款次日成立！年底爆款年底爆款雙百億AA發(fā)債城投擔保雙國企擔保一般公共預算收入202億
規(guī)模：1億 12/24月 季度付息
12月：10-50-100-300萬 8.7-9.0-9.3-9.5%
24月：10-50-100-300萬 9.0-9.3-9.6-9.8%
資金用途：補充企業(yè)流動資金
風控措施及亮點：
1、信托同款融資主體：聊城XX建設有限公司（實控人為聊城經濟技術開發(fā)區(qū)國有資產監(jiān)督管理處，總資產42.8億元，資產負債率為17.23%。國元信托，天津信托、光大信托、陜國投信托等多家信托同款融資主體）主要負責聊城經開區(qū)內的基礎設施建設等，作為國有獨資公司，具有一定的壟斷優(yōu)勢，政府支持力度大，再融資能力強。
2、AA發(fā)債主體擔保：聊城市XX控股集團有限公司（實控人為聊城經濟技術開發(fā)區(qū)國有資產監(jiān)督管理處，存續(xù)8只債券，AA發(fā)債主體，AA評級，國元信托、中航信托、光大信托、國通信托等多家信托同款融資主體）資產總額190.9億元，是聊城經開區(qū)重要的基礎設施建設主體，在聊城經開區(qū)內的基礎設施建設等方面具有一定的競爭優(yōu)勢，資產規(guī)模大，政府支持力度大，擔保能力強。
3、國企擔保：聊城XXXX有限公司實控人為聊城經濟技術開發(fā)區(qū)國有資產監(jiān)督管理處，提供無限連帶責任擔保
4、足額應收質押：融資方提供足額應收質押，所有應收均確認并中登登記

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