山東濰坊濱海新城公有資產債權合同存證
濰坊政信
【山東濰坊濱海新城公有資產債權合同存證】
規(guī)模：1.6億 固定日期（5月15日及11月15日）付息
1年期：10-50-100萬 8.8-9.0-9.3%
2年期：10-50-100萬 9.0-9.2-9.5%
3年期：10-50-100萬 9.3-9.6-9.9%
資金用途：補充轉讓方流動性需求及用于其項目建設
風控措施及亮點：
1、AA發(fā)債評級融資：濰坊XX新城公有資產經營管理有限公司（濱海經開區(qū)國資委90.83%最終控股+山東省財政廳最終9.17%持股），發(fā)債主體評級AA，注冊資本約11億元，公司總資產達119億元。
?2、AA評級擔保：擔保方濰坊XX建設集團有限公司無限連帶責任擔保（濱海經開區(qū)國資委90.83%控股+山東省財政廳最終9.17%持股，發(fā)債主體評級AA）注冊資本金10億元，總資產達到271億元，已發(fā)行企業(yè)債。
?3、AA評級擔保：濰坊XX游集團有限公司（地級市城投平臺，濰坊市國資委控股，發(fā)債主體AA評級），2021年末總資產1033億元，凈資產857億元，營收34億元，凈利潤2億元。主體評級AA，已發(fā)行企業(yè)債，金融機構認可度高，再融資能力強。
4、土地抵押：融資方子公司提供土地抵押擔保。
其他優(yōu)質項目推薦：
【青州宏利水務定融產品】
產品全稱：2021年青州市宏利水務債權
投資期限：12/24月 付息方式：按季付息
資金投向用于青州云河片區(qū)棚改工程項目。
還款來源：
第一還款來源：青州市xx務有限公司（AA）經營收入；
第二還款來源：青州市宏源xx產經營有限公司（主體AA，債項AA+）經營收入；
第三還款來源：處置青州市xx務有限公司（AA）質押的其持有的共計15025萬元應收賬款；
第四還款來源：處置青州市xx務有限公司（AA）提供的其持有的價值2.2億元的土地抵押物。
風控措施：
1.連帶擔保青州市宏源xx產經營有限公司（主體AA，債項AA+）為本項目提供無限連帶責任保證擔保；
2.應收賬款質押青州市xx務有限公司（AA）提供其持有的共計15025萬元應收賬款進行質押擔保；
3.土地抵押擔保
青州市xx務有限公司（AA）提供其持有的價值2.2億元的土地進行抵押擔保。
融資方： 青州市xx務有限公司成立于2004年6月，注冊資本68755.3萬元，是由青州市國有資產監(jiān)督管理局出資成立的國有獨資企業(yè)。公司是青州市唯一一家供水公司，現有水廠3座及7座供水中心，全部供水能力達32.53萬立方米/日，供水人口涉及城區(qū)人口及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口75萬人。 2020年8月14日，中證鵬元資信評估股份有限公司進行跟蹤評定，公司主體長期信用評級為AA，債券信用評級為AA，評級展望為穩(wěn)定。
截至2020年末，公司總資產166.85億元，其中凈資產為87.78億元，負債為79.07億元。2020年公司實現營業(yè)收入8.62億元，凈利潤1.72億元。
擔保方：青州市宏源xx產經營有限公司成立于2003年11月，注冊資本1.18億元，是由青州市國有資產監(jiān)督管理局100%出資成立的國有獨資企業(yè)。公司是青州市國有資產運營和重點項目建設重要的經營管理主體，主要從事青州市范圍內的城市基礎設施建設以及土地整理開發(fā)業(yè)務，基礎設施建設項目回購收入是公司收入的主要來源。
2021年6月29日，中證鵬元資信評估股份有限公司進行跟蹤評定，公司主體長期信用等級為AA，債券信用等級為AA+，評級展望為穩(wěn)定。截至2021年5月末，公司總資產181.36億元，公司總負債40.97億元，凈資產140.40億元。2020年公司營業(yè)收入實現12.84億元，利潤總額1.53億元。
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