鄭州路橋財產(chǎn)權(quán)信托信托份額2023年轉(zhuǎn)讓項目
省會城市AA評級主體發(fā)行+國有獨資平臺擔(dān)保+足額應(yīng)收債權(quán)覆蓋
??規(guī)模：￥20000萬元
??期限：12個月；
??付息方式：自然季度末20號付息；
??預(yù)期年化收益：
30萬元起 9.0%
備注：超過合同內(nèi)預(yù)期收益率部分，當(dāng)期打款成立后一次性補(bǔ)足；
??資金用途：用于鄭州至少林寺高速公路擴(kuò)容改造工程建設(shè)及補(bǔ)充甲方流動性資金。
??【發(fā)行人】鄭州XX建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成立于2003年，注冊資金4.557億元，是市政府從事公路、橋梁建設(shè)經(jīng)營活動的投資主體，總資產(chǎn)規(guī)模約224億元，主體信用評級為AA，公司實際控制人為鄭州市財政局。
??【增信措施】
1、擔(dān)保人鄭州市XX工程公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擔(dān)保人成立于1992年，注冊資金3億元人民幣，資產(chǎn)規(guī)模52.5億元，是一家具有國家施工總承包壹級資質(zhì)、橋梁工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)、市政公用工程總承包貳級資質(zhì)和房屋建筑工程總承包叁級及對外承包資質(zhì)的大型國有企業(yè)，公司實際控制人為鄭州市財政局。
2、發(fā)行人以其對鄭州市公路X公司足額應(yīng)收債權(quán)所成立信托產(chǎn)品收益權(quán)為本產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)讓擔(dān)保，轉(zhuǎn)讓期限至信托產(chǎn)品履行期限屆滿止。
3、鄭州市XX工程公司對本次融資所轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款確權(quán)，并出具確認(rèn)函。
??【項目亮點】
1、本項目發(fā)行人和擔(dān)保人均為國有獨資企業(yè)，隸屬于鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司【主體信用評級AAA】，實際控制人為河南省鄭州市財政局。
2、發(fā)行人提供足額應(yīng)收債權(quán)成立的信托產(chǎn)品收益權(quán)為產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)讓擔(dān)保，安全邊際高。
3、鄭州市地處河南省中北部，系河南省轄地級市、省會和特大城市，《促進(jìn)中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》明確支持建設(shè)中的國家中心城市。是全國公、鐵、航、信兼具的交通樞紐，截止2022年末，鄭州市人口數(shù)量約1282萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.29萬元，其中一般公共預(yù)算收入完成1130.8億元。
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【要素】規(guī)模2億， 期限18個月（固定2024.10.25到期），每年10.25付息
【稅后收益】300萬 7.4%/年
【資金用途】投向“西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司2022年度第二期中期票據(jù)”。
【AA+級發(fā)行人】西安曲江文投，注冊資金83億元，由曲江新區(qū)管委會100%控股。公司是西安市文化旅游領(lǐng)域最要的管理運(yùn)營平臺，旗下有大唐不夜城、大雁塔、大唐芙蓉園等知名景區(qū)，擁有穩(wěn)定的收入和現(xiàn)金流。曲江文投2021年末總資產(chǎn)高達(dá)1010億元，營收174億元，凈利潤4.1億元；2022年公司順利發(fā)行1筆公司債、2筆中票和2筆短融，在公開市場融資47億元；作為西安文旅產(chǎn)業(yè)的主要運(yùn)營方之一、資產(chǎn)過千億的AA+主體，戰(zhàn)略地位突出，償債、盈利和再融資能力都非常強(qiáng)。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)實力強(qiáng)】 西安，國家中心城市，國家明確建設(shè)的3個國際化大都市之一。2021年西安市GDP超萬億。 曲江新區(qū)，副廳級、國家級新區(qū)，是省、市確立的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心區(qū)域，擁有一批重大文化旅游項目；2021年曲江新區(qū)僅以39萬人口，實現(xiàn)GDP302.1億元，公共預(yù)算收入超41億元，稅收占比超90%，另有政府性基金收入68.59億元；財政收入質(zhì)量好，財政自給率近95%，還款能力強(qiáng)。
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