2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號
全國百強區(qū)!三十強縣市! 山東濟寧兗州區(qū)最大AA發(fā)債主體直接融資!AA+發(fā)債主體提供足額擔保!24只債券存續(xù),存量規(guī)模達138億!政府負債率僅24.09%?。?/em>
【2022濟寧兗州融通債權(quán)1號】
規(guī)模:不超過人民幣1億元。
期限:12個月
1號:一年期:30-50-100-300萬:8.8%-9%-9.3%-9.5%
資金用途:用于補充發(fā)行人流動資金。
起息日:每日成立,季度付息。
【融資方】濟寧市XXXXX投資有限公司
公司成立于2013年05月10日,注冊資本為2億元,濟寧市XX區(qū)國資委唯一股東及實控人,AA評級主體,債項評級AA+(共存續(xù)1只債券,債券余額3.9億)。截止2021年12月,總資產(chǎn)為64.32億;凈資產(chǎn)22.82億;總營收5.38億,相比去年同期增長5.92%。公司主要負責兗州區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營建設(shè)、建設(shè)工程設(shè)計施工等,是兗州區(qū)城市建設(shè)領(lǐng)域的重要投融資主體之一,可獲得政府的資金支持。截止至2021年末,對政府部門其他應(yīng)收賬款為10.25億元,占應(yīng)收賬款總額的98.79%。對政府部門其他應(yīng)收賬款為17.16億元,占其他應(yīng)收總額的88.38%。
【增信措施】
【擔保方】濟寧市XXXXX城建投資有限公司
成立于2002年,注冊資本為370117.51萬元,濟寧市兗州區(qū)國資委唯一股東及實控人,該區(qū)域第一平臺公司!主體及債券評級AA+,存續(xù)債券24只,債券余額達137.9億元。公司主城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營,其業(yè)務(wù)在區(qū)域內(nèi)具有一定的專營性,是兗州區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體,主要經(jīng)營包括市政工程、土地整理等。市政代建業(yè)務(wù)收入來源較有保障,持續(xù)性較好,且有望持續(xù)獲得較大力度的外部支持。截止2021年12月底,總資產(chǎn)486.72億,凈資產(chǎn)206.61億,總營收72.38億。截止至2021年末,對政府部門應(yīng)收賬款為80.15億元。對政府部門其他應(yīng)收賬款為61.63億元。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
發(fā)行人提供金額1.6億元應(yīng)收賬款進行質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【峽山文化旅游開發(fā)收益權(quán)產(chǎn)品I期】
《山東峽山文化旅游開發(fā)收益權(quán)產(chǎn)品I期》
產(chǎn)品形式:交易所產(chǎn)品
發(fā)行主體:濰XXX文化旅游開發(fā)有限公司
擔保方:XXX務(wù)投資有限責任公司
募集規(guī)模:5 000 萬元
投資期限:12、24個月
一年期:10-50-100-300萬:8.2%-8.5%-8.8%-9.0%
兩年期:10-50-100-300萬:8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
收益支付方式:每自然季度支付收益,到期一次性還本及最后一期收益
資金投向:補充濰坊峽山文化旅游開發(fā)有限公司流動資金
還款來源:融資方、擔保方經(jīng)營收入還款;
【風控措施&還款來源】
1、國企擔保
擔保方WF水務(wù)投資有限責任公司(市級AA+平臺)為本產(chǎn)品到期兌付履約承擔全額無條件不可撤銷的連帶責任保證
2、國企賬款
濰坊峽山綠色科技發(fā)展集團有限公司(信用評級AA)全資子公司濰坊峽山中駿新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司超額應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓,賬款總額超8 000萬元,為本次還款提供了良好的債務(wù)保障
3、多國企收入還款
峽山文化旅游開發(fā)有限公司、濰坊水務(wù)投資有限公司、濰坊峽山中駿新產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司三個國企經(jīng)營收入均做為本產(chǎn)品到期兌付所需資金,并簽訂優(yōu)先還款協(xié)議
相關(guān)文章
-
2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號詳細閱讀
【2022濟寧兗州融通債權(quán)1號】 規(guī)模:不超過人民幣1億元。 期限:12個月 1號:一年期:30-50-10...
2022-08-15 216 2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號
-
2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號詳細閱讀
【2022濟寧兗州融通債權(quán)1號】 規(guī)模:不超過人民幣1億元。 期限:12個月 1號:一年期:30-50-10...
2022-08-14 171 2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號
-
2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號詳細閱讀
【2022濟寧兗州融通債權(quán)1號】 規(guī)模:不超過人民幣1億元。 期限:12個月 1號:一年期:30-50-10...
2022-08-14 145 2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號
-
2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號詳細閱讀
【2022濟寧兗州融通債權(quán)1號】 規(guī)模:不超過人民幣1億元。 期限:12個月 1號:一年期:30-50-10...
2022-08-12 175 2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號
-
2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號詳細閱讀
【2022濟寧兗州融通債權(quán)1號】 規(guī)模:不超過人民幣1億元。 期限:12個月 1號:一年期:30-50-10...
2022-08-10 200 2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號
-
2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號詳細閱讀
【2022濟寧兗州融通債權(quán)1號】 規(guī)模:不超過人民幣1億元。 期限:12個月 1號:一年期:30-50-10...
2022-08-01 223 2022年濟寧兗州融通債權(quán)1號