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央企信托-XX12號濟寧標債集合信托

政信傳媒 2023年09月15日 04:43 53 定融傳媒網(wǎng)

??稀缺濟寧?債單?標債信托！高費用??小?暢額?打！打款3%貼息地級市中心城區(qū)+?二第?大AA公開債主?發(fā)體?行+第一大AA+主體?內(nèi)券?擔(dān)保
??【央企信托-XX12號濟寧標債集合信托】
規(guī)模2億，期限21月，統(tǒng)?到一?期日：2025年6月14日
稅后收益：100萬-300萬：7.1%-7.2%/年（合同收益7.1%?額差?收益成立10個工作日內(nèi)補）
??【?控風(fēng)?措施】
1、資?用金?途：用于投資“市中城投2023年非公開發(fā)行公司債（?一第?期）”
2、債?發(fā)券?行人：市中城投系由xx?城?集運?團?限有?公?控司?股92.97%，國開?展發(fā)?基金有限公司（?家國?開?銀發(fā)?行100%持股）占股7.03%，?經(jīng)已?發(fā)行國家?改發(fā)?委批復(fù)的7年期公開債，AA公開債主體，總資產(chǎn)353.81億；
3、券?擔(dān)內(nèi)?保人：xx興?團。直接?東股?為?寧濟?市?運城?集團有限公司，山東省內(nèi)少有的AA+主體?級評?的?級區(qū)?城?公投?司，總資產(chǎn)509.05億；

??【區(qū)位優(yōu)勢】?寧濟?市，南面與江蘇?徐省?州?接市?壤。任城區(qū)，是?寧濟?市委、市?府政?所在地，濟寧市中心城區(qū)，全市的政治、經(jīng)濟、文?中化?心。位于?東山?省?大最?湖“南四湖”北岸，京杭大運?沿河?線，環(huán)境優(yōu)美宜居。距?寧濟?機場15公里，區(qū)內(nèi)有?級省?經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，2021?一年?般財政預(yù)算收入75.45億，經(jīng)濟與財政發(fā)達程度高。



其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【2021年平?jīng)鍪谐青l(xiāng)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)一期】

全稱：2021年平?jīng)鍪谐青l(xiāng)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)一期
收益：8.4%-9.2%
期限：12個月 付息：季度付息
規(guī)模：1億

收益：
30萬-50萬-100萬-300萬：8.4%-8.6%-9.0%-9.2%

項目亮點：
首次定融??！純地級市AA發(fā)債主體(債項評級AAA)-政府平臺公司融資！！平?jīng)鍪凶》亢统青l(xiāng)建設(shè)局確權(quán)應(yīng)收賬款（棚戶區(qū)改造政府購買服務(wù)），定向用于還款?。√峁┥虡I(yè)用地土地抵押（公證處公證）??！
融資主體：平?jīng)鍪衳x資有限責(zé)任公司
資金投向：補充發(fā)行人日常經(jīng)營流動性資金
還款來源：融資方正常經(jīng)營收入；擔(dān)保方擔(dān)保還款
風(fēng)控措施：?
1、應(yīng)收賬款質(zhì)押：提供2億由平?jīng)鰔x建設(shè)局確權(quán)的應(yīng)收賬款（棚戶區(qū)改造政府購買服務(wù)）質(zhì)押擔(dān)保
2、土地抵押，發(fā)行人提供價值17169萬元商業(yè)土地進行抵押擔(dān)保。

風(fēng)險評估：
【一】區(qū)域環(huán)境
平?jīng)?，是甘肅省轄地級市，甘肅省人民政府批復(fù)確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經(jīng)濟帶重要節(jié)點城市，陜甘寧結(jié)合部以文化旅游和工貿(mào)物流為主的生態(tài)宜居城市。全市轄 1 個區(qū)、1 個市、5 個縣，總面積 1.1 萬平方公里，2019 年末常住人口 212.53 萬人。2020 年平?jīng)鍪袑崿F(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 476.16 億元，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平較差。同年平?jīng)鍪腥袑崿F(xiàn)一般公共預(yù)算收入 32.83 億元，其中稅收收入 20.13 億元，占比 61.32%；轉(zhuǎn)移性收入為 186.22 億元；政府性基金收入完成 40.98 億 元，其中土地出讓收入 38.35 億元，占比 93.58%。平?jīng)鍪械胤秸斦杖霕?gòu)成中政府性基金收入占比增長迅速，轉(zhuǎn)移性收入為地方主要財力來源。截止 2020 年末，平?jīng)鍪泄_債務(wù)余額為 166.75 億元，債務(wù)規(guī)模保持較快增長，負債率同樣處于上升趨勢，當期為 35.02%，地方負債率已升至極高水平；同期核算地方綜合財力為 260.03 億元，政府債務(wù)率為 64.13%，地方綜合財力趨于穩(wěn)定，轉(zhuǎn)移性收入占當期綜合財力的 71.61%，對歷年政府財力構(gòu)成較大影響，債務(wù)率尚處于較低水平。平?jīng)鍪姓斦罩胶庑圆?，對轉(zhuǎn)移性支付依賴嚴重，地方政府債務(wù)規(guī)模較當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平而言極高，受上級補助影響整體償債壓力適中。

【二】融資方評價
融資方平?jīng)鍪衳x有限責(zé)任公司是由平?jīng)鍪腥嗣裾畤匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會控制的地區(qū)最大平臺，重要性十分突出。報告期間內(nèi)公司運營狀況良好，期間經(jīng)過融資擴張，增加對工程項目的投入力度，公司資產(chǎn)負債規(guī)模均有上升，其資產(chǎn)流動性偏弱，但短期債務(wù)負擔(dān)較輕，兌付能力良好。公司營業(yè)收入主要來源于棚戶區(qū)改造代建收入、商品房銷售收入和普通商品銷售收入，有進一步市場化趨勢，存在一定經(jīng)營風(fēng)險。報告期末公司融資活動受支持力度大，有息負債質(zhì)量高，項目存續(xù)期間內(nèi)償債壓力較輕，且期末資金較為充足。

央企信托-XX12號濟寧標債集合信托

【三】風(fēng)險評估
平?jīng)?，是甘肅省轄地級市，甘肅省人民政府批復(fù)確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經(jīng)濟帶重要節(jié)點城市，陜甘寧結(jié)合部以文化旅游和工貿(mào)物流為主的生態(tài)宜居城市。全市轄 1 個區(qū)、1 個市、5 個縣，總面積 1.1 萬平方公里，2019 年末常住人口 212.53 萬人。平平?jīng)鍪姓斦罩胶庑圆睿瑢D(zhuǎn)移性支付依賴嚴重，地方政府債務(wù)規(guī) 模較當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平而言極高，受上級補助影響整體償債壓力適中。
融資方平?jīng)鍪衳x有限責(zé)任公司是由平?jīng)鍪腥嗣裾畤匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會控制的地區(qū)最大平臺，重要性十分突出。報告期間內(nèi)公司運營狀況良好，期間經(jīng)過融資擴張，增加對工程項目的投入力度，公司資產(chǎn)負債規(guī)模均有上升，其資產(chǎn)流動性偏弱，但短期債務(wù)負擔(dān)較輕，兌付能力良好。公司營業(yè)收入主要來源于棚戶區(qū)改造代建收入、商品房銷售收入和普通商品銷售收入，有進一步市場化趨勢，存在一定經(jīng)營風(fēng)險。報告期末公司融資活動受支持力度大，有息負債質(zhì)量高，項目存續(xù)期間內(nèi)償債壓力較輕，且期末資金較為充足。抵押物為位于平?jīng)鍪谐潜钡纳虡I(yè)用地，由于平?jīng)鍪杏讵M長山谷間延涇河南岸而建，城北規(guī)劃發(fā)展相對落后，項目存續(xù)期間內(nèi)變現(xiàn)能力較弱，對本項目的保障作用一般。本項目所在地區(qū)平?jīng)鍪薪?jīng)濟發(fā)展相對落后，地區(qū)環(huán)境一般，融資方作為區(qū)域最大平臺持有大量政府部門或區(qū)縣平臺欠款構(gòu)成資金占用；但公司受政策支持力度大，有息負債質(zhì)量高，流動資金充足，償債壓力較小。

資料擴展：
區(qū)域介紹：
平?jīng)?，是甘肅省轄地級市，甘肅省人民政府批復(fù)確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經(jīng)濟帶重要節(jié)點城市，陜甘寧結(jié)合部以文化旅游和工貿(mào)物流為主的生態(tài)宜居城市。截至2020年4月，全市轄1個區(qū)、1個市、5個縣，總面積1.1萬平方公里，2019年末常住人口212.53萬人。 市內(nèi)有5A級旅游景區(qū)崆峒山、云崖寺、南石窟寺、涇川王母宮、崇信龍泉寺等名勝古跡，被評為中國優(yōu)秀旅游城市、中國顧客最滿意的十大風(fēng)景名勝區(qū)、中國最值得外國人去的50個地方之一。 2020年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值476.16億元，年均增長4.98%，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值109.85億元；第二產(chǎn)業(yè)增加值116.70億元；第三產(chǎn)業(yè)增加值249.61億元；規(guī)模以上工業(yè)增加值82.69億元；固定資產(chǎn)投資增長14.3%。2020年實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入32.83億元。平?jīng)鱿群髽s獲“國家生態(tài)文明建設(shè)示范市”“全國雙擁模范城”“中國果菜無公害十強市”“中國優(yōu)秀旅游城市”“中國特色魅力城市200強” 等稱號。


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