重慶鴻業(yè)實(shí)業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓第一期

政信傳媒 2022年04月24日 18:14 179 定融傳媒網(wǎng)

【重慶鴻業(yè)實(shí)業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓】
規(guī)模：5000萬（一年期3000萬，兩年期2000萬）
付息方式：半年付息（固定5月20、11月20付息）
預(yù)期收益：
12個(gè)月：10萬-50萬-100萬 8.2%-8.5%-8.8%
24個(gè)月：10萬-50萬-100萬 8.4%-8.7%-9%
資金用途：主要用于黔江區(qū)正陽工業(yè)園產(chǎn)城融合項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金
【融資方】重慶XX實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股98.6%，中國農(nóng)發(fā)基金持股1.4%），2021主體評(píng)級(jí)AA，債券評(píng)級(jí)AAA，主要在政府授權(quán)范圍內(nèi)開展對國有資產(chǎn)多種形式經(jīng)營、從事工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、旅游項(xiàng)目開發(fā)管理等。2020年，公司總資產(chǎn)233.77億，資產(chǎn)負(fù)債率61.71%，實(shí)現(xiàn)利潤總額1.89億，綜合實(shí)力強(qiáng)。
【擔(dān)保方】重慶市XX區(qū)城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司（重慶市黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股95.58%，國開基金2.46%，中國農(nóng)發(fā)基金持股1.96%），2021主體評(píng)級(jí)AA，主要負(fù)責(zé)城市建設(shè)投資、舊城改造、城鎮(zhèn)廉租房開發(fā)、保障房建設(shè)項(xiàng)目開發(fā)及管理、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、國有土地收購、整治、開發(fā)、土地復(fù)墾、組織公路建設(shè)和改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理，代收水電費(fèi)等。截止2021年3月，公司總資產(chǎn)297.83億，資產(chǎn)負(fù)債率55.36%，平均年凈利潤超2億，綜合實(shí)力強(qiáng)。
【風(fēng)控措施】
1、重慶市XX區(qū)城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司提供了全額無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
2、融資方提供52000萬元債權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】 1、融資方和擔(dān)保方都是當(dāng)?shù)刂匾恼脚_(tái)，實(shí)際控股人皆是黔江區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)廣泛，在當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)建設(shè)中起著至關(guān)重要的作用，融資方和擔(dān)保方主體評(píng)級(jí)都是AA，總資產(chǎn)都超過200億，擔(dān)保方年均凈利潤超2億，綜合實(shí)力強(qiáng)，后期還款有保障。
2、黔江位于重慶市渝東南生態(tài)保護(hù)發(fā)展區(qū)，是國務(wù)院定位的渝東南“翼”中心，2021年一般公共財(cái)收26.28億，其中正陽工業(yè)園區(qū)成為渝東南首個(gè)百億特色園區(qū)，當(dāng)?shù)赜绣沛?zhèn)、蒲花暗河、小南海、芭拉胡等4個(gè)國家4A級(jí)旅游景區(qū)，財(cái)收綜合實(shí)力強(qiáng)，后續(xù)還款有保障。

【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】

全稱：2021年平?jīng)鍪谐青l(xiāng)建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)一期
收益：8.4%-9.2%
期限：12個(gè)月付息：季度付息
規(guī)模：1億

收益：
30萬-50萬-100萬-300萬：8.4%-8.6%-9.0%-9.2%

項(xiàng)目亮點(diǎn)：
首次定融?。〖兊丶?jí)市AA發(fā)債主體(債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA)-政府平臺(tái)公司融資?。∑?jīng)鍪凶》亢统青l(xiāng)建設(shè)局確權(quán)應(yīng)收賬款（棚戶區(qū)改造政府購買服務(wù)），定向用于還款??！提供商業(yè)用地土地抵押（公證處公證）??！
融資主體：平?jīng)鍪衳x資有限責(zé)任公司
資金投向：補(bǔ)充發(fā)行人日常經(jīng)營流動(dòng)性資金
還款來源：融資方正常經(jīng)營收入；擔(dān)保方擔(dān)保還款
風(fēng)控措施：?
1、應(yīng)收賬款質(zhì)押：提供2億由平?jīng)鰔x建設(shè)局確權(quán)的應(yīng)收賬款（棚戶區(qū)改造政府購買服務(wù)）質(zhì)押擔(dān)保
2、土地抵押，發(fā)行人提供價(jià)值17169萬元商業(yè)土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
【一】區(qū)域環(huán)境
平?jīng)觯歉拭C省轄地級(jí)市，甘肅省人民政府批復(fù)確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重要節(jié)點(diǎn)城市，陜甘寧結(jié)合部以文化旅游和工貿(mào)物流為主的生態(tài)宜居城市。全市轄 1 個(gè)區(qū)、1 個(gè)市、5 個(gè)縣，總面積 1.1 萬平方公里，2019 年末常住人口 212.53 萬人。2020 年平?jīng)鍪袑?shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 476.16 億元，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較差。同年平?jīng)鍪腥袑?shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入 32.83 億元，其中稅收收入 20.13 億元，占比 61.32%；轉(zhuǎn)移性收入為 186.22 億元；政府性基金收入完成 40.98 億元，其中土地出讓收入 38.35 億元，占比 93.58%。平?jīng)鍪械胤秸?cái)政收入構(gòu)成中政府性基金收入占比增長迅速，轉(zhuǎn)移性收入為地方主要財(cái)力來源。截止 2020 年末，平?jīng)鍪泄_債務(wù)余額為 166.75 億元，債務(wù)規(guī)模保持較快增長，負(fù)債率同樣處于上升趨勢，當(dāng)期為 35.02%，地方負(fù)債率已升至極高水平；同期核算地方綜合財(cái)力為 260.03 億元，政府債務(wù)率為 64.13%，地方綜合財(cái)力趨于穩(wěn)定，轉(zhuǎn)移性收入占當(dāng)期綜合財(cái)力的 71.61%，對歷年政府財(cái)力構(gòu)成較大影響，債務(wù)率尚處于較低水平。平?jīng)鍪姓?cái)政收支平衡性差，對轉(zhuǎn)移性支付依賴嚴(yán)重，地方政府債務(wù)規(guī)模較當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平而言極高，受上級(jí)補(bǔ)助影響整體償債壓力適中。

【二】融資方評(píng)價(jià)
融資方平?jīng)鍪衳x有限責(zé)任公司是由平?jīng)鍪腥嗣裾畤匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)控制的地區(qū)最大平臺(tái)，重要性十分突出。報(bào)告期間內(nèi)公司運(yùn)營狀況良好，期間經(jīng)過融資擴(kuò)張，增加對工程項(xiàng)目的投入力度，公司資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模均有上升，其資產(chǎn)流動(dòng)性偏弱，但短期債務(wù)負(fù)擔(dān)較輕，兌付能力良好。公司營業(yè)收入主要來源于棚戶區(qū)改造代建收入、商品房銷售收入和普通商品銷售收入，有進(jìn)一步市場化趨勢，存在一定經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期末公司融資活動(dòng)受支持力度大，有息負(fù)債質(zhì)量高，項(xiàng)目存續(xù)期間內(nèi)償債壓力較輕，且期末資金較為充足。

【三】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
平?jīng)?，是甘肅省轄地級(jí)市，甘肅省人民政府批復(fù)確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重要節(jié)點(diǎn)城市，陜甘寧結(jié)合部以文化旅游和工貿(mào)物流為主的生態(tài)宜居城市。全市轄 1 個(gè)區(qū)、1 個(gè)市、5 個(gè)縣，總面積 1.1 萬平方公里，2019 年末常住人口 212.53 萬人。平平?jīng)鍪姓?cái)政收支平衡性差，對轉(zhuǎn)移性支付依賴嚴(yán)重，地方政府債務(wù)規(guī) 模較當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平而言極高，受上級(jí)補(bǔ)助影響整體償債壓力適中。
融資方平?jīng)鍪衳x有限責(zé)任公司是由平?jīng)鍪腥嗣裾畤匈Y產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)控制的地區(qū)最大平臺(tái)，重要性十分突出。報(bào)告期間內(nèi)公司運(yùn)營狀況良好，期間經(jīng)過融資擴(kuò)張，增加對工程項(xiàng)目的投入力度，公司資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模均有上升，其資產(chǎn)流動(dòng)性偏弱，但短期債務(wù)負(fù)擔(dān)較輕，兌付能力良好。公司營業(yè)收入主要來源于棚戶區(qū)改造代建收入、商品房銷售收入和普通商品銷售收入，有進(jìn)一步市場化趨勢，存在一定經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告期末公司融資活動(dòng)受支持力度大，有息負(fù)債質(zhì)量高，項(xiàng)目存續(xù)期間內(nèi)償債壓力較輕，且期末資金較為充足。抵押物為位于平?jīng)鍪谐潜钡纳虡I(yè)用地，由于平?jīng)鍪杏讵M長山谷間延涇河南岸而建，城北規(guī)劃發(fā)展相對落后，項(xiàng)目存續(xù)期間內(nèi)變現(xiàn)能力較弱，對本項(xiàng)目的保障作用一般。本項(xiàng)目所在地區(qū)平?jīng)鍪薪?jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后，地區(qū)環(huán)境一般，融資方作為區(qū)域最大平臺(tái)持有大量政府部門或區(qū)縣平臺(tái)欠款構(gòu)成資金占用；但公司受政策支持力度大，有息負(fù)債質(zhì)量高，流動(dòng)資金充足，償債壓力較小。

資料擴(kuò)展：
區(qū)域介紹：
平?jīng)?，是甘肅省轄地級(jí)市，甘肅省人民政府批復(fù)確定的甘肅省域副中心城市，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶重要節(jié)點(diǎn)城市，陜甘寧結(jié)合部以文化旅游和工貿(mào)物流為主的生態(tài)宜居城市。截至2020年4月，全市轄1個(gè)區(qū)、1個(gè)市、5個(gè)縣，總面積1.1萬平方公里，2019年末常住人口212.53萬人。市內(nèi)有5A級(jí)旅游景區(qū)崆峒山、云崖寺、南石窟寺、涇川王母宮、崇信龍泉寺等名勝古跡，被評(píng)為中國優(yōu)秀旅游城市、中國顧客最滿意的十大風(fēng)景名勝區(qū)、中國最值得外國人去的50個(gè)地方之一。 2020年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值476.16億元，年均增長4.98%，其中第一產(chǎn)業(yè)增加值109.85億元；第二產(chǎn)業(yè)增加值116.70億元；第三產(chǎn)業(yè)增加值249.61億元；規(guī)模以上工業(yè)增加值82.69億元；固定資產(chǎn)投資增長14.3%。2020年實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入32.83億元。平?jīng)鱿群髽s獲“國家生態(tài)文明建設(shè)示范市”“全國雙擁模范城”“中國果菜無公害十強(qiáng)市”“中國優(yōu)秀旅游城市”“中國特色魅力城市200強(qiáng)” 等稱號(hào)。

重慶鴻業(yè)實(shí)業(yè)債權(quán)轉(zhuǎn)讓第一期

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