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大央企信托-臨沂標(biāo)債

政信傳媒 2023年09月22日 07:03 56 定融傳媒網(wǎng)
山東臨沂標(biāo)債：絕版純市級標(biāo)債！小額暢打！R2風(fēng)險(xiǎn)等級！AA融資！AA+擔(dān)保！臨沂是省內(nèi)人口最多，面積最大的地級市，GDP達(dá)5779億！蔥省三大中心之一，華北物流中心城市！信用極好！債券機(jī)構(gòu)客戶認(rèn)購火爆！
【大央企信托-臨沂標(biāo)債】
要素：2億，23個(gè)月，每年的8月25日付息
固定到期日：2025年8月25日
稅后收益：100萬-300萬：6.35%-6.5%
（合同收益6.35%，息差10個(gè)工作日補(bǔ)）
資金用途：投資發(fā)行方2023 年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第1期）債券代碼：23臨東01；本期債券評級 AA+。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1?AA發(fā)行方：臨沂振東建設(shè)投資有限公司，截至 2023 年 3 月末，公司總資產(chǎn)244.28億元，凈資產(chǎn) 92.53億 元，資產(chǎn)負(fù)債率 62.12%，主體評級 AA，展望穩(wěn)定。
2?AA+擔(dān)保：國際生態(tài)城建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，實(shí)控人為臨沂市國資委，公司總資產(chǎn)365.58 億元，凈資產(chǎn)145.17億元，資產(chǎn)負(fù)債率 60.29%，主體AA+評級，信譽(yù)度高！
3?【區(qū)域簡介】山東為GDP排名全國第三的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，GDP占中國7.2%；臨沂市為商貿(mào)名城、物流之都，全國第二大綜合性商品集散地。22年GDP為5778.50億元，在山東16個(gè)地級市中排名第5，全國百強(qiáng)排名與江蘇泰州、浙江臺(tái)州相當(dāng)，高于浙江金華、江蘇鎮(zhèn)江，一般公共預(yù)算收入420.19億元；臨沂市是革命老區(qū)、全國鐵路樞紐城市和國家物流樞紐常住人口1100萬人，面積1.72萬平方公里，是山東省人口最多、面積最大的市。



其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托-6號成都簡陽集合資金信托計(jì)劃】

【一】區(qū)域環(huán)境
簡陽市，四川省直轄縣級市，由成都市代管。位于四川盆地西部、龍泉山東麓、沱江中游，距成都市區(qū) 48 公里，距重慶市區(qū)約 220 公里。面積 2213.50 平方公里，下轄 16 個(gè)街道、21 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2019 年全國百強(qiáng)縣第 92 名。2020 年簡陽市地區(qū)生產(chǎn)總值完成 425.79 億元，GDP 增長速度有所回落，可比價(jià)格增速為 4.30%。同年一般公共預(yù)算收入完成 30.07 億元，其中稅收收入 19.89 億元，占比 66.15%；轉(zhuǎn)移性收入 37.21 億元；政府性基金收入完成34.90 億元，其中土地出讓收入 27.44 億元，占比 78.62%。地區(qū)稅收質(zhì)量一般，受上級財(cái)政支持較大，2020 年土地出讓水平有所下降。2020 年末簡陽市政府公開債務(wù)余額為 114.41 億元，最近一期債務(wù)規(guī)模增長明顯，同期負(fù)債率 26.87%，簡陽市負(fù)債率持續(xù)上升且達(dá)到較高水平。經(jīng)核算同時(shí)期地方政府綜合財(cái)力 102.18 億元，簡陽市 2020 年綜合財(cái)力略有下降，同期債務(wù)率為 111.97%，連續(xù)多年債務(wù)率處于高水平?？傮w而言簡陽市由于土地出讓的減少，地區(qū)綜合財(cái)力在最近一期并未延續(xù)上升勢頭。但隨著政府債務(wù)余額的顯著增加，地區(qū)債務(wù)率持續(xù)處于高水平，地方債務(wù)壓力較重。


【二】融資方評價(jià)
融資方四川龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司實(shí)際控制人為簡陽市國有資產(chǎn)管理委員會(huì)，為當(dāng)?shù)刈畲蟪峭镀脚_(tái)，平臺(tái)重要性強(qiáng)。主要承擔(dān)簡陽市當(dāng)?shù)孛裆鐣?huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。整體營收穩(wěn)定上升，凈利潤保持良好。流動(dòng)資產(chǎn)中其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款和存貨的款項(xiàng)回收是其主要還款來源。債務(wù)將于 2022 年集中到期，包括大量非標(biāo)融資，該期償債壓力大。

【三】擔(dān)保方評價(jià)
擔(dān)保方簡陽市水務(wù)投資發(fā)展有限公司同樣由簡陽市資產(chǎn)管理委員會(huì)實(shí)控。資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，流動(dòng)資產(chǎn)以貨幣資金、存貨、其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款為主。貨幣資金存在受限情況。流動(dòng)負(fù)債當(dāng)期上升較快，短期償債壓力增加。營業(yè)收入保持穩(wěn)定，主要為工程建設(shè)項(xiàng)目，盈利能力良好。在 2022 年債務(wù)規(guī)模達(dá)到高峰，該期債務(wù)壓力較大，未來預(yù)期回款情況較好。

【四】風(fēng)險(xiǎn)評估
簡陽市，四川省直轄縣級市，由成都市代管。位于四川盆地西部。距成都市區(qū) 48 公里，距重慶市區(qū)約 220 公 里。2019 年全國百強(qiáng)縣第 92 名。2020 年經(jīng)濟(jì)增速放緩，稅收質(zhì)量一般，地方財(cái)政受上級扶持力度較大。債務(wù)規(guī)模增大，政府綜合財(cái)力有所下降，債務(wù)負(fù)擔(dān)較重。融資方四川龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司實(shí)際控制人為簡陽市國有資產(chǎn)管理委員會(huì)，為當(dāng)?shù)刈畲蟪峭镀脚_(tái)，平臺(tái)重要性強(qiáng)。主要承擔(dān)簡陽市當(dāng)?shù)孛裆鐣?huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。整體營收穩(wěn)定上升，凈利潤保持良好。流動(dòng)資產(chǎn)中其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款和存貨的款項(xiàng)回收是其主要還款來源。債務(wù)將于 2022 年集中到期，包括大量非標(biāo)融資，該期償債壓力大。擔(dān)保方簡陽市水務(wù)投資發(fā)展有限公司同樣由簡陽市資產(chǎn)管理委員會(huì)實(shí)控。資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，流動(dòng)資產(chǎn)以貨幣資金、存貨、其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款為主。貨幣資金存在受限情況。流動(dòng)負(fù)債當(dāng)期上升較快，短期償債壓力增加。營業(yè)收入保持穩(wěn)定，主要為工程建設(shè)項(xiàng)目，盈利能力良好。在 2022 年債務(wù)規(guī)模達(dá)到高峰，該期債務(wù)壓力較大，未來預(yù)期回款情況較好本項(xiàng)目融得資金用于受讓融資方全資子公司簡陽茂源 100%股權(quán)收益。融資方四川龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司為簡陽市國資委實(shí)控企業(yè)，是當(dāng)?shù)刈畲蟪峭镀脚_(tái)。公司經(jīng)營穩(wěn)定，盈利能力良好。融資渠道通暢，債務(wù)規(guī)模適中，但債務(wù)將于 2022 年集中到期，增大了償債壓力。擔(dān)保方簡陽市水務(wù)投資發(fā)展有限公司同為簡陽市國資委實(shí)控。經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)務(wù)以工程建設(shè)為主。經(jīng)營回款情況良好。債務(wù)負(fù)擔(dān)適中，存在債務(wù)集中到期情況，擔(dān)保能力一般。

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