重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資債權(quán)資產(chǎn)

政信傳媒 2023年09月27日 04:38 76 定融傳媒網(wǎng)

重慶主城都市圈+經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)+AA級(jí)百億主體發(fā)行+百億主體擔(dān)保
【重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資債權(quán)資產(chǎn)】
規(guī)模：總規(guī)模3億
期限：12個(gè)月/24個(gè)月
【預(yù)期收益率】
一年期：10萬-50萬-100萬：8.8%-9.3%-9.8%
兩年期：10萬-50萬-100萬：9.0%-9.5%-10.0%
【付息方式】
10萬起投，以萬元單位遞增
每周三周五成立起息；按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自資產(chǎn)成立之日起算，到期還本
【融資主體】
重慶市萬盛XX區(qū)城市開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（AA）
【擔(dān)保主體】
重慶市萬盛XX區(qū)交通開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司
??【資金用途】
補(bǔ)充融資方流動(dòng)性資金
??【風(fēng)控措施】
1、重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)交通開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公對(duì)本產(chǎn)品承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保；
2、融資方委托資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓中心轉(zhuǎn)讓其合法持有的重慶市萬盛區(qū)業(yè)仁科技有限公司3.6億元的債權(quán)資產(chǎn)，保障本融資計(jì)劃本息足額兌付
【還款來源】
融資方經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流
擔(dān)保方經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流
??【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、發(fā)行方--重慶市萬盛XX區(qū)城市開發(fā)投資集團(tuán)有限公司
實(shí)際控制人為重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理中心，該司作為萬盛經(jīng)開區(qū)重要的城市開發(fā)建設(shè)投資和運(yùn)營主體，負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造等業(yè)務(wù)；截至2023年中報(bào)，總資產(chǎn)為204.56億，主體信用評(píng)級(jí)為穩(wěn)定長期AA級(jí)，經(jīng)營狀況良好，償債能力強(qiáng)。
2、擔(dān)保方--重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)交通XX建設(shè)集團(tuán)有限公司
實(shí)際控制人為重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理中心，該司作為萬盛經(jīng)開區(qū)重要的園區(qū)類城投平臺(tái)，主要業(yè)務(wù)涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公路維護(hù)、管網(wǎng)租賃；截至2023年中報(bào)，總資產(chǎn)為107.46億，資產(chǎn)過百億，經(jīng)營狀況良好，重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)交通開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司對(duì)本產(chǎn)品承兌不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、區(qū)域介紹-重慶市萬盛經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)
萬盛經(jīng)開區(qū)位于重慶南部、渝黔交界，是渝南黔北區(qū)域通樞紐和重要物資集散地，具有“經(jīng)開區(qū)+行政區(qū)”的體制特點(diǎn)，由重慶市委、市政府直接管理。
2022 年，萬盛經(jīng)開區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 239.48 億元，同比增長 3.1%，增速高于重慶市平均水平，萬盛經(jīng)開區(qū)人均 GDP 為 10.12 萬元，居于重慶市中上游水平。

其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【2020年老河口市應(yīng)收賬款政信2號(hào)】

全稱：2020年老河口市應(yīng)收賬款政信2號(hào)
收益：8.0%-8.8%
期限：12個(gè)月付息：季度付息
規(guī)模：2億

收益：30萬-50萬-100萬：8.0%-8.3%-8.5%-8.8%

項(xiàng)目亮點(diǎn)：
√ AA擔(dān)保【擔(dān)保方】老xx投資經(jīng)營有限公司，實(shí)際控制人為老河口國資局。主體評(píng)級(jí)AA，發(fā)債主體（6只存續(xù)債券，存量規(guī)模29.52億），截止2019年，總資產(chǎn)212.45億，凈資產(chǎn)114.81億，資產(chǎn)負(fù)債率45.96，2019年公司收入10.65億，利潤總額3.08億。擔(dān)保方主要負(fù)責(zé)老河口市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地整理開發(fā)，收入主要來自基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入和土地整理收入。
√區(qū)域優(yōu)勢湖北襄陽老河口市政信，市場首融??！襄陽市經(jīng)濟(jì)排名全省第二，僅次武漢??！2019年政府負(fù)債率僅7.75%?。‘?dāng)?shù)刈畲笳脚_(tái)公司AA發(fā)債主體擔(dān)保，子公司融資！
√ 應(yīng)收賬款質(zhì)押將對(duì)應(yīng)老河口xx營有限公司金額6528萬元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押。
融資主體：老河口市xx管理有限公司(實(shí)際控制人為老河口國資局，主要從事老河口市保障房和廉租房等民生項(xiàng)目建設(shè)投資）
資金投向：用于老河口市棚戶區(qū)改造一期及安置房建設(shè)項(xiàng)目
還款來源：
第一還款來源：發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款；
第二還款來源：擔(dān)保方經(jīng)營性收入；
第三還款來源：發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
風(fēng)控措施：?
1、老河口市xx有限公司出具擔(dān)保函，提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保；
2、對(duì)應(yīng)老河口xx有限公司金額6528萬元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押；
3、最大政府平臺(tái)公司AA發(fā)債主體擔(dān)保，子公司融資。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：
【一】區(qū)域環(huán)境
老河口位于鄂北門戶、漢水中游。老河口交通便利、四通八達(dá)，對(duì)外暢快、對(duì)內(nèi)通達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)基本形成。老河口產(chǎn)業(yè)集聚、特色鮮明，以裝備制造及汽車零部件、再生資源、能源建材、紡織服裝、日用消費(fèi)品、生物科技為主導(dǎo)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系初具雛形。老河口市 2019 年地區(qū)生產(chǎn)總值為 388.66 億元，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平一般。同年一般公共預(yù)算收入完成 20.52 億元，其中稅收收入占比 74.81%為 15.35 億元；轉(zhuǎn)移性收入為 28.79 億元；政府性基金收入規(guī)模較小，2019 完成 7.57億元，其中土地出讓收入占比 94.98%為 7.19 億元。整體而言老河口市政府財(cái)政收入能力一般。2019 年末老河口市地方政府債務(wù)余額為 30.12 億元，同期核算綜合財(cái)力為 56.88 億元，受土地出讓收入的影響老河口市政府綜合財(cái)力呈增長趨勢。政府負(fù)債率為 7.75%表明債務(wù)規(guī)模??；債務(wù)率為 52.95%，處于較低水平。

【二】融資方評(píng)價(jià)
融資方老河口市聯(lián)眾住xx司是老河口市建設(shè)投xx控股子公司，主要承擔(dān)老河口市部分保障房建設(shè)項(xiàng)目，公司規(guī)模較小，杠桿率較高，但報(bào)告期間公司資金流穩(wěn)定，未累積應(yīng)付工程款，有息負(fù)債主要為政策性超長期銀行借款，公司運(yùn)行始終處于穩(wěn)健狀態(tài)。

【三】擔(dān)保方評(píng)價(jià)
擔(dān)保方老河口市xx老河口市主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和土地整理主體，跟蹤期內(nèi)得到了政府在資產(chǎn)注入和財(cái)政補(bǔ)貼等方面的有力支持。資產(chǎn)流動(dòng)性較弱，公司資產(chǎn)中存貨及其他應(yīng)收款占比較高，部分土地已用于抵押，往來款對(duì)公司資金形成一定占用。公司收入回款質(zhì)攪差、往來款對(duì)資金占用明顯以及經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)等給公司信用水平可能帶來的不利影響。

【四】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
老河口位于鄂北門戶、漢水中游。老河口交通便利，產(chǎn)業(yè)集聚、特色鮮明，以裝備制造及汽車零部件、再生資源、能源建材、紡織服裝、日用消費(fèi)品、生物科技為主導(dǎo)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系初具雛形。老河口市 2019 年地區(qū)生產(chǎn)總值為 388.66 億元，地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平一般。老河口市政府財(cái)政收入能力一般，但財(cái)政收入穩(wěn)定性強(qiáng)
融資方老河口市聯(lián)眾住房投資管理有限公司是老河口xx公司控股子公司，主要承擔(dān)老河口市部分保障房建設(shè)項(xiàng)目，公司規(guī)模較小，杠桿率較高，但報(bào)告期間公司資金流穩(wěn)定，未累積應(yīng)付工程款，有息負(fù)債主要為政策性超長期銀行借款，公司運(yùn)行始終處于穩(wěn)健狀態(tài)。綜上所述，判斷融資方延期兌付風(fēng)險(xiǎn)為中等。擔(dān)保方老河口xx有限公司是老河口市主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和土地整理主體，跟蹤期內(nèi)得到了政府在資產(chǎn)注入和財(cái)政補(bǔ)貼等方面的有力支持。資產(chǎn)流動(dòng)性較弱，公司資產(chǎn)中存貨及其他應(yīng)收款占比較高，部分土地已用于抵押，往來款對(duì)公司資金形成一定占用。公司收入回款質(zhì)攪差、往來款對(duì)資金占用明顯以及經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流持續(xù)為負(fù)等給公司信用水平可能帶來的不利影響。統(tǒng)計(jì)期末公司存量有息負(fù)債質(zhì)量較高，期末現(xiàn)金流尚充足，短期償債能力較強(qiáng)。
本項(xiàng)目融資方與擔(dān)保方為為子母公司，可視為同一主體，報(bào)告期間內(nèi)老河口建投經(jīng)營狀況穩(wěn)定，不斷擴(kuò)大融資規(guī)模，短期償債能力始終處于較高水平，本項(xiàng)目存續(xù)期限為 1 年，短期內(nèi)公司資金尚較充足

資料擴(kuò)展：
區(qū)域環(huán)境：
襄陽市：經(jīng)濟(jì)排名全省第二，僅次于武漢，2019年全市實(shí)現(xiàn)GDP4812.8億元，比上年增長7.9%，全年全市完成財(cái)政總收入477.1億元，比上年增長0.6%。其中，地方一般公共預(yù)算收入300.2億元，增長1.6%。老河口市：2019年全市實(shí)現(xiàn)GDP388億，同比增長7.8%；全年全市完成財(cái)政總收入58.31，地方公共預(yù)算收入20.5億元。

融資方介紹：
老河口市xx理有限公司，是擔(dān)保人子公司，實(shí)際控制人為老河口國資局，主要從事老河口市保障房和廉租房等民生項(xiàng)目建設(shè)投資，截止2019年底，老河口財(cái)政局欠款融資人4.6億元，截止2020年10月，融資方總資產(chǎn)32億元。截止2019年底，老河口財(cái)政局欠款融資人4.6億元，擔(dān)保人AA發(fā)債主體，存續(xù)6只債券，總資產(chǎn)212億，資產(chǎn)負(fù)債率45%??！

重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資債權(quán)資產(chǎn)

標(biāo)簽：重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資債權(quán)資產(chǎn)

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