央企信托—48號湖南郴州AA+市級標(biāo)債
??湖南郴州；?? 郴州AA+市級標(biāo)債：中國有色金屬之鄉(xiāng)，鋰礦之都，3000億GDP非網(wǎng)紅地級市，首次信托融資，單一標(biāo)債，單一標(biāo)債，50萬起投6.9%-7.0%
?AA市級發(fā)行人首次亮相，總資產(chǎn)340億，負(fù)債率僅為40%，有息負(fù)債99%為銀行貸款和債券，信托融資為0
?AA+市級平臺首次亮相，提供信托層面增信，總資產(chǎn)420億
?本次債券發(fā)行9億，信托僅1.5億額度，屬地金融機構(gòu)認(rèn)購超過75%，安全性較高
??【央企信托—48號湖南郴州AA+市級標(biāo)債】規(guī)模2億，到期日2026.9.28，自然年度付息，50萬-100萬 6.9%-7.0%（合同收益6.5%，差額部分合同雙錄回收后次周一支付）
??【融資人】第四大市級平臺，實際控制人為郴州市國資委，2023年6月末總資產(chǎn)340億，資產(chǎn)負(fù)債率僅為40%，有息負(fù)債中99%為銀行貸款和債券，信托融資為0，AA公開發(fā)債主體，債項評級AA+
??【券外差補方】第二大市級平臺；實際控制人為郴州市國資委；2023年6月末總資產(chǎn)418億，資產(chǎn)負(fù)債率僅為48.8%，2022年實現(xiàn)營業(yè)收入36.8億元，凈利潤4億，AA+公開發(fā)債主體，具備較強擔(dān)保能力。
??【郴州市】湖南省下轄地級市，著名的有色金屬之鄉(xiāng)，鎢、鉍儲量全球分列第一和第二，鉬、石墨儲量全國第一。2022年GDP2980億元，一般公共預(yù)算收入178億元，GDP和公共預(yù)算增速均位列全省第一
??央企信托-郴州AA+標(biāo)債項目分析：
1? 信托分類新規(guī)于6.1之后正式實施，后續(xù)對于投債業(yè)務(wù)要求底層分散化投資，凈值化管理，目前的單債（城投債）模式將成為絕版，本信托計劃鎖定三年6.9%-7.0%高收益，性價比極高
2? 2022年受疫情影響各地公共預(yù)算保持低增長甚至同比下跌，郴州市作為有色金屬的重要產(chǎn)地（主要應(yīng)用于新能源，航天科技等領(lǐng)域）仍保持高速增長，GDP和公共預(yù)算收入增速均位列湖南省第一，增長動能強勁
3? 本次投資標(biāo)的券外差補方主體評級AA+，區(qū)域第二大市級平臺，100%有息負(fù)債納入ZF隱債系統(tǒng)，將由全部由中長期銀行貸款置換，債務(wù)負(fù)擔(dān)較輕
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【遂寧開達興遂債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（一）1號】
成渝經(jīng)濟圈AA發(fā)債國有平臺融資AA發(fā)債國有平臺擔(dān)保足額應(yīng)收賬款質(zhì)押
【遂寧開達興遂債權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓（一）1號】
【募集規(guī)?！坎怀^5000萬元
【產(chǎn)品期限】12個月，固定日期付息（每年4月15日，10月15日）
【預(yù)期年化收益率】
30萬-50萬-100萬-300萬
8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
【資金用途】本產(chǎn)品發(fā)行所募集資金主要用于補充公司流動資金。
【融資主體】遂寧XX投資有限公司
【遂寧市簡介】
遂寧市處于成渝經(jīng)濟圈黃金分割點，是成渝間重要的節(jié)點城市和綜合交通樞紐，2021年遂寧市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）1519.87億元；一般公共預(yù)算收入91.68億元。區(qū)域經(jīng)濟實力強。
【融資方簡介】
遂寧XX投資有限公司實際控制人為遂寧市GZW，是遂寧市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺。截止2021年底公司總資產(chǎn)為362.5億元，資產(chǎn)負(fù)債率53.75%，流動比率3.54，2021年度營業(yè)收入為21.8億元，公司主體長期評級為AA。償債能力強。
【風(fēng)控措施】
AA發(fā)債國企平臺擔(dān)保：
遂寧市XX實業(yè)有限公司，實際控制人為遂寧興業(yè)投資集團有限公司 ，截止2021年底公司總資產(chǎn)177.9億元，資產(chǎn)負(fù)債率50.69%，2021年營業(yè)收入12億元；公司主體信用評級AA；為本次融資提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
應(yīng)收賬款質(zhì)押：
遂寧xx投資有限公司將本次提供的20250萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押給受托管理人。
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