威海新城債權(quán)4號
威海市3000億GDP，250億預(yù)算收入
兩倍土地抵押，2倍應(yīng)收賬款質(zhì)押
AA主體擔保，總資產(chǎn)近300億
【威海新城債權(quán)4號】
【基本要素】4000萬；12/24個月；季度付息；
【預(yù)期收益】12月：50萬-100萬-300萬 8.2%-8.5%-8.8%
24月：20萬-50萬-100萬-300萬8.3%-8.5%-8.8%-9%
【融資方】 威海XX控股集團有限公司是有威海南海新區(qū)財政與審計局全額出資的100%國有企業(yè)，公司注冊資金人民幣5億元，主要從事南海新區(qū)園區(qū)建設(shè)及園區(qū)管理業(yè)務(wù)。
【擔保方】威海XX建設(shè)投資有限公司控股股東為文登金海建設(shè)投資公司，作為威海市南海新區(qū)城市建設(shè)項目的投資主體，現(xiàn)階段由威海南海新區(qū)管理委員會履行實際控制人的職責。 公司主體信用評級為AA，評級展望為穩(wěn)定，公司總資產(chǎn)超過324億元人民幣，2020年盡管遭受疫情影響，負債率仍維持在46%以下，營業(yè)收入超過20億元人民幣。
【土地抵押】威海XX置業(yè)有限公司為本產(chǎn)品提供價值不低于3億元人民幣的土地抵押。
【應(yīng)收質(zhì)押】融資方以其持有的對威海XX控股集團不低于2億元優(yōu)質(zhì)應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔保，并在中登網(wǎng)做中登登記。
【威海市】 2019年威海市生產(chǎn)總值為2963.73億元，全市一般公共預(yù)算收入250億元，同比增長 8.5%。一般公共預(yù)算收入，加地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等 184億元，收入共計 434億元。
【文登區(qū)】 文登區(qū)，隸屬于中國山東省威海市 ，2019年10月，成為全國綜合實力百強區(qū)排行榜（全國百強區(qū)）第31名。入選2019年度全國綠色發(fā)展百強區(qū)、2019年度全國科技創(chuàng)新百強區(qū)。2019年度全國新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強區(qū)。2019年，文登區(qū)全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入45.14億元。加地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、各項稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補助收入等22.83億元，收入共計67.97億元
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規(guī)模：20000萬，其中一期10000萬 二期10000萬
期限：一期為12個月 二期為24個月 自然季度付息
一年期：30-50-100-300萬：8.4%-8.6%-8.8%-9%
兩年期：30-50-100-300萬：8.6%-8.8%-9%-9.3%
資金用途：補充融資人流動資金
【融資方】濰坊濱xx發(fā)有限公司，實控人為濰坊市國資委，純政府平臺公司，AA+主體評級，發(fā)債主體（共存續(xù)8只債券，債券余額43.3億，債項評級AA+），截止2020年6月底，總資產(chǎn)433.75億，凈資產(chǎn)182.97億。2019年全年收入實現(xiàn)15.04億，利潤總額4.8億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)主體，主要承擔寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責。
【增信措施】
【擔保方】濰坊經(jīng)濟xx發(fā)展集團有限公司，實控人為濰坊市國資委，主體評級AA，發(fā)債主體（共存續(xù)2只債券，債券余額11.7億，債項評級AA+），截止2020年6月，總資產(chǎn)161.33億，凈資產(chǎn)57.73億，2019年公司實現(xiàn)收入11.17億，凈利潤1.58億。公司是寒亭區(qū)與濰坊經(jīng)濟區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，負責棚戶區(qū)改造、道路建設(shè)、舊村改造工程等業(yè)務(wù)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】共質(zhì)押應(yīng)收賬款31230萬元，其中“2021年濰坊濱xx公司債權(quán)收益權(quán)一期”將金額15030萬元的應(yīng)收賬款進行質(zhì)押;“2021年濰坊xx公司債權(quán)收益權(quán)二期”將金額16200萬元的應(yīng)收賬款進行質(zhì)押。
【區(qū)域經(jīng)濟】
濰坊市：2019 年，全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5688億元，公共預(yù)算收入實現(xiàn)571億，兩個指標均位列全省第四位。
寒亭區(qū)：寒亭區(qū)（濱海開發(fā)區(qū)已合并進寒亭區(qū)）2019年GDP實現(xiàn)499億，一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)58億，在濰坊區(qū)縣中排名第三。
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