山東棗莊城市綜合開發(fā)2023年債權(quán)資產(chǎn)
??【棗莊城市綜合開發(fā)2023債權(quán)資產(chǎn)】
??【基本要素】規(guī)模：2億，分期發(fā)行；期限：12個(gè)月；付息方式：自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
預(yù)期收益：10萬8.7%，50萬9.0%，100萬9.2%，300萬9.5%。
（合同收益10萬起統(tǒng)一7%，差額收益在打款后一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足）
資金用途：用于棗莊市臨山片區(qū)棚戶區(qū)改造工程項(xiàng)目建設(shè)。
??【AA融資方】山東XX城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)氐诙骦F平臺(tái)。22年總資產(chǎn)119.05億，營業(yè)收入15.24億，凈利潤2.03億。主體評(píng)級(jí)AA，存續(xù)2只債券合計(jì)7.25億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，成立34年來債務(wù)0違約，履約能力強(qiáng)。
??【AA擔(dān)保方】山東XX城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司，棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái)。22年總資產(chǎn)301.84億，營業(yè)收入21.44億，凈利潤1.47億。主體評(píng)級(jí)AA，存續(xù)2只債券合計(jì)10.70億，均晚于本產(chǎn)品到期。金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高，擔(dān)保代償能力強(qiáng)。
??【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2.7億應(yīng)收賬款質(zhì)押，已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
??【?？顚Ｓ谩勘敬稳谫Y用款項(xiàng)目由區(qū)發(fā)改局批復(fù)同意實(shí)施，資金?？顚Ｓ?，安全穩(wěn)健。
??【地方簡(jiǎn)介】山東為中國GDP第三大省份，占全國GDP的7.3%；棗莊市為國務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。22年GDP為2039.04億元，一般公共預(yù)算收入168.88億；下轄薛城區(qū)為棗莊市中心城區(qū)，棗莊市委市政府、高鐵棗莊站、棗莊西站所在區(qū)，22年GDP為296.47億元，排名第三，一般公共預(yù)算收入24.23億元。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托–66號(hào)威海文登】
央企信托-66號(hào)威海文登集合資金信托計(jì)劃
收益 7.3% 發(fā)行 央企信托
期限 24個(gè)月 付息 按年付息
起投 100萬
規(guī)模 1億
本期規(guī)模1000萬，募滿封賬，進(jìn)款中
認(rèn)購金額 預(yù)期收益率 返利
100萬≤X 7.3% 面議
項(xiàng)目亮點(diǎn)：
1、債券發(fā)行人：威海藍(lán)創(chuàng)，AA公募主體，總資產(chǎn)324億，威海文登區(qū)國資委100%控股，2020年?duì)I收20.17億元。銀行和債券融資為主，占85%，負(fù)債率低。
2、擔(dān)保主體：金海建設(shè)，文登區(qū)國資委100%控股，總資產(chǎn)336億元，2020年?duì)I收22.92億元，是文登區(qū)重要的城市開發(fā)主體，綜合實(shí)力強(qiáng)。
3、威海市，全國百強(qiáng)市第57位，人均GDP為11.6萬元，山東第二，一般公共預(yù)算收入252.39億元。文登為全國百強(qiáng)區(qū)第31位，2020年GDP為556.62億元，一般財(cái)政收入44.21億。中國技術(shù)最先進(jìn)，也是最早打破美日碳纖維壟斷貢獻(xiàn)國防的大型碳纖維企業(yè)-光威集團(tuán)，大型藥企威高集團(tuán)，都位于威海市。
融資主體：威海藍(lán)創(chuàng)建設(shè)投資有限公司（AA）
資金投向：信托資金用于從債券二級(jí)市場(chǎng)認(rèn)購?fù)Ｋ{(lán)創(chuàng)在上交所發(fā)行的“威海藍(lán)創(chuàng)建設(shè)投資有限公司2021 年非公開發(fā)行公司債券”
還款來源：
第一還款來源：發(fā)行人威海藍(lán)創(chuàng)建設(shè)投資有限公司經(jīng)營收入；
第二還款來源：文登金海建設(shè)投資有限公司對(duì)本信托計(jì)劃下威海藍(lán)創(chuàng)的支付義務(wù)提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
風(fēng)控措施：
無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保：文登金海建設(shè)投資有限公司對(duì)本信托計(jì)劃下威海藍(lán)創(chuàng)的支付義務(wù)提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
資料擴(kuò)展：
區(qū)域環(huán)境：
（一）區(qū)域情況 文登，隸屬于中國山東省威海市，位于山東半島東部，處于煙臺(tái)、威海、青島三個(gè)市的 中心區(qū)域。文登區(qū)總面積 1615 平方公里，常住人口 65.7 萬，擁有 2 個(gè)省級(jí)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、3 個(gè)街道辦事處、12 個(gè)鎮(zhèn)和埠口港管委會(huì)。文登屬于大陸性季風(fēng)氣候，地形復(fù)雜，丘陵起伏， 全區(qū)土地總面積 161461.7 公頃，是中國溫泉之都、中國長壽之鄉(xiāng)、中國最美養(yǎng)生棲居地、 中國最佳休閑小城、國際濱海養(yǎng)生之都。 2020 年，文登區(qū)成為中國縣域綜合實(shí)力百強(qiáng)榜第 83 名，入選 2019 年度全國綠色發(fā)展 百強(qiáng)區(qū)、2019 年度全國科技創(chuàng)新百強(qiáng)區(qū)、2019 年度全國新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強(qiáng)區(qū)。 （二）區(qū)域經(jīng)濟(jì)2020 年，文登區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，全區(qū)完成地區(qū)生產(chǎn)總值 556.62 億元，公共財(cái)政 收入 44.21 億元，較上年下降 2.06%，其中稅收收入為 31.08 億元，稅收收入占公共財(cái)政 收入的比例為 70.30%，全市公共財(cái)政收入質(zhì)量較好。2020 年文登區(qū)政府性基金收入為 148.26 億元，同比增長 2.4%，政府性基金收入主要由國有土地使用權(quán)出讓收入構(gòu)成，考慮 到國有土地使用權(quán)出讓收入易受區(qū)域土地出讓市場(chǎng)與房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度的影響，未來政府性 基金收入仍存在一定的不確定性。 從財(cái)政支出情況來看，2020 年文登區(qū)公共財(cái)政支出 58.54 億元，同比增長 2.7%；2019 年政府性基金支出 171 億元，增長 47.10%，保持較快增長。2020 年文登區(qū)財(cái)政自給率 75.52%，自給率較為合理。 根據(jù)《關(guān)于威海市文登區(qū) 2020 年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2021 年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào) 告》，2020 年上級(jí)核定文登區(qū)政府債務(wù)限額 176.28 億元，2020 年末文登區(qū)政府債務(wù)余額 169.88 億元，債務(wù)率 80.07%，控制在限額范圍內(nèi)，其中：一般債務(wù) 35.62 億元、專項(xiàng)債 務(wù) 13.43 億元?？傮w來看，文登區(qū)政府性債務(wù)規(guī)模適中，風(fēng)險(xiǎn)可控。
融資方介紹：
威海藍(lán)創(chuàng)建設(shè)投資有限公司成立于 2012 年 4 月 24 日，法定代表人：趙堂朝，注冊(cè)資 本金 15584.36 萬人民幣，住所地址：山東省威海市南海新區(qū)現(xiàn)代路北、暢海路東藍(lán)創(chuàng)大廈。 公司股東及股權(quán)占比為：文登金海建設(shè)投資有限公司，股權(quán)占比為 51%、威海南海建設(shè)投 資有限公司，股權(quán)占比為 45.25%、國開發(fā)基金有限公司，股權(quán)占比為 3.75%，威海藍(lán)創(chuàng)實(shí) 際控制人為威海市文登區(qū)國有資產(chǎn)管理局。公司經(jīng)營范圍：以自有資金在法律法規(guī)允許范圍 內(nèi)對(duì)外投資、投資項(xiàng)目管理；文化旅游項(xiàng)目開發(fā)；園林綠化；市政工程建設(shè)；管道設(shè)備安裝 （法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定須 經(jīng)許可經(jīng)營的，取得許可后方可經(jīng)營) 2020 年 6 月 4 日中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)定威海藍(lán)創(chuàng)建設(shè)投資有限公司主體信用等級(jí)為 AA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。截至 2020 年 12 月末，公司合并資產(chǎn)總額為 324.06 億元， 負(fù)債合計(jì) 174.78 億元，資產(chǎn)負(fù)債率為 53.93%。2018 年至 2020 年末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收 入為 17.62 億、19.89 億和 20.17 億，利潤總額分別為 2.58 億、3.27 億、3.71 億，隨著區(qū) 域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，公司收入逐年上漲，盈利能力總體比較穩(wěn)定。
擔(dān)保方介紹：
文登金海建設(shè)投資有限公司成立于 2009 年 6 月，法定代表人：張?zhí)╄?，注?cè)資本金 3,000 萬元。公司股東及股權(quán)占比為：威海市文登區(qū)國有資產(chǎn)管理局，股權(quán)占比 100%，認(rèn) 繳出資額為 3,000 萬元。公司經(jīng)營范圍：對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施的投資、管理；企業(yè)宣 傳、策劃；企業(yè)投資信息咨詢服務(wù)（不含消費(fèi)、儲(chǔ)值、股票、基金等類似相關(guān)服務(wù)）；房屋 建筑工程、公路工程、管道工程、建筑裝修裝飾工程、市政工程、園林綠化工程施工；管道 和設(shè)備安裝；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；市政設(shè)施管理。 截至 2020 年 12 月末，公司合并資產(chǎn)總額 336.07 億元，負(fù)債合計(jì) 175.08 億元，資產(chǎn) 負(fù)債率為 52.10%。2018 年至 2020 年末，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入為 19.23 億、21.92 億和 22.92 億，利潤總額分別為 2.70 億、3.50 億、3.57 億。
標(biāo)簽： 山東棗莊城市綜合開發(fā)2023年債權(quán)資產(chǎn)
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