金澤城投債1號城投債
江蘇連云港海州灣-城投債,剩余23個月。
【金澤城投債1號城投債】
【基本要素】1億,到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日,債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績基準】100萬:8.50%/年(稅后)
【資金用途】用于投資江蘇海州灣發(fā)展集團發(fā)行的項目收益專項公司債券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:江蘇海xx團有限公司,為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運營主體,AA評級的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長至約400億,規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長;發(fā)行人資產(chǎn)負債率較低(2021年9月末僅為55.10%),償債履約能力強。
債券融資情況:自2010年起,發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品,包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好,多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債,發(fā)行利率6.68%,發(fā)行規(guī)模13億元,由14家機構(gòu)集中投標認購,債券融資及履約能力強。
股東背景:發(fā)行人實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府(100%持股),2018 -2020年政府補助分別為4.70億元、5億元和5.38億元,三年逐年穩(wěn)定增長,體現(xiàn)政府對其極強的支持力度。
地區(qū)優(yōu)勢:連云港為江蘇省地級市,中國重點海港城市,中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗區(qū)之一,2021年GDP3727億,一般公共財政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū),東臨黃海,南接灌云,西連海州,北靠贛榆,位于連云港對外開放的最東端,新亞歐大陸東端起點,國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個點以上,政府債務(wù)負擔(dān)較小。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
稀缺政信!AA主體首次融資!融資/擔(dān)保均為政府直屬平臺利息前置
【XX交易所-2020河南新鄉(xiāng)衛(wèi)輝投資資產(chǎn)1號債權(quán)項目】
【基本要素】
規(guī)模:0.5億
期限:1/2年;半年付息
收益:20-50-100萬
12個月:8%-8.5%-9%;
24個月:8.5%-9%-9.5%;
資金用途:用于當(dāng)?shù)匾惶栱椖课屦^三中心項目建設(shè)。
【項目亮點】:
【融資方】衛(wèi)輝投XX團有限公司,主體信用評級AA,衛(wèi)輝市財政局全資控股,為當(dāng)?shù)刈畲笞詈诵腪F平臺,總資產(chǎn)達130億,負債率僅為26%,公司經(jīng)營穩(wěn)定,償債能力強。
【擔(dān)保方1】衛(wèi)輝市城XX設(shè)投資有限責(zé)任公司,實際控制人為衛(wèi)輝市國資委(目前正在進行股改),為當(dāng)?shù)睾诵恼脚_,為本項目提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【擔(dān)保方2】衛(wèi)輝市聚XX業(yè)項目建設(shè)管理有限公司,實際控制人為衛(wèi)輝市財政局,為本項目提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供足額應(yīng)收賬款確權(quán)質(zhì)押,全額覆蓋本金
【地方介紹】衛(wèi)輝市由河南省直轄(新鄉(xiāng)代管),位于黃河北部姜太公故里,是河南省歷史文化名稱,中國最佳文化生態(tài)旅游城市。
2019年衛(wèi)輝市經(jīng)濟增速強勁達8%,可支配財力達38.6億元,地方綜合財力處于較高水平,政府負債水平低償債能力強
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