微山創(chuàng)達(dá)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓03號政府債定融
全市場存續(xù)規(guī)模最小的城投項目之一！山東微山極少融資當(dāng)?shù)氐谝淮蟪峭度谫Y，第二大城投擔(dān)保！每周五成立計息
【微山創(chuàng)達(dá)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓03號】
規(guī)模：5000萬； 期限：18個月；
付息方式：按季度付息，到期一次性支付本金及剩余收益（固定3月20、6月20、9月20、12月20付息）
預(yù)期收益：
10萬（含）- 50萬（不含）8.5%
50萬（含）-100萬（不含）8.9%
100萬（含）-300萬（不含）9.3%
300萬（含）及以上：9.7%
資金用途：微山縣新河區(qū)舊城改造項目和夏鎮(zhèn)街道老運河片區(qū)棚戶區(qū)改造項目
【融資方】微山縣XX投資建設(shè)集團有限公司（微山縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局持股100%），注冊資金10.49億，主體信用評級AA，總資產(chǎn)115.22億元，存續(xù)債券10.1億元。（當(dāng)?shù)氐谝淮蟪峭叮?/p>
【擔(dān)保方】山東省XX湖投資發(fā)展有限公司（微山縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局持股100%），主體信用評級AA，總資產(chǎn)76.59億元，是微山縣主要的安置房建設(shè)主體。（當(dāng)?shù)氐诙蟪峭叮?/p>
【項目亮點】
1、融資方主體評級AA，微山縣國資委100%控股，公司總資產(chǎn)115.22億，資產(chǎn)負(fù)債率52%，年凈利潤9841萬，履約償還能力強。
2、擔(dān)保方主體評級AA,由微山縣國資委100%控股，公司總資產(chǎn)76.59億，資產(chǎn)負(fù)債率39.39%，擔(dān)保代償能力強。
【區(qū)域簡介】
2022年濟寧市GDP為5316.88億，一般公共預(yù)算收入447.66億元
微山縣隸屬于山東濟寧市，位于山東省西南部，濟寧市南部，微山縣2022年實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）444.28億，一般公共收入28.04億，微山湖是全國著名紅色旅游景點。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【中融-承安78號集合資金信托計劃】
中融-承安78號集合資金信托計劃
【產(chǎn)品類型】權(quán)益類
【信托規(guī)?！款A(yù)計19億元，具體以實際募集規(guī)模為準(zhǔn)
【信托期限】12個月
【資金用途】信托資金扣除信保基金后，以不超過500萬元的資金受讓項目公司50%的股權(quán)，剩余不超過18.76億元的資金向項目公司進行股東投資，全部計入項目公司的資本公積，最終用于哈爾濱冰雪影都項目1#、2#、3#、6#、7#地塊的開發(fā)建設(shè)。
【退出方式及資金來源】按照項目模擬清算確認(rèn)的轉(zhuǎn)讓價款轉(zhuǎn)讓項目公司 股權(quán)，實現(xiàn)信托計劃投資退出；哈爾濱冰雪影都項目銷售收入。
【業(yè)績比較基準(zhǔn)】7.6%/年
【風(fēng)控措施】
1、抵押擔(dān)保：哈爾濱冰雪影都項目5宗土地、鄭州鞏義漫山小鎮(zhèn)項目土地、天津融創(chuàng)城K2土地提供抵押擔(dān)保，分批辦理。
2、質(zhì)押擔(dān)保：黑龍江融創(chuàng)、吉林融創(chuàng)持有的項目公司30%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。
3、流動性支持：融創(chuàng)集團為項目開發(fā)提供流動性支持。
【項目亮點】
1、交易對手實力較強：融創(chuàng)集團近年來發(fā)展穩(wěn)健，2019年中指房企銷售排行榜位列第四名。融創(chuàng)2017年進入哈爾濱市，連續(xù)三年銷售額超百億，并取得2018年、2019年哈爾濱市銷冠，具有良好市場口碑。
2、標(biāo)的資產(chǎn)較為優(yōu)質(zhì)：標(biāo)的項目位于哈爾濱市新區(qū)，坐擁一線江景資源，是集宜居、商業(yè)、休閑、娛樂、康養(yǎng)、教育為一體的臨江生態(tài)居住區(qū)，規(guī)劃合理，擁有稀缺景觀資源，具有一定發(fā)展?jié)摿Α?br/>3、項目成本優(yōu)勢顯著：項目土地獲取成本較低，定位為哈爾濱市新區(qū)剛需剛改產(chǎn)品，售價較周邊競品具有成本優(yōu)勢，去化速度較快。
4、抵押物價值優(yōu)勢：抵押物為哈爾濱、鄭州及天津等城市土地，具有較強的變現(xiàn)能力，根據(jù)評估公司出具的評估報告顯示，抵押物總體評估價值約30.62億元。
標(biāo)簽： 微山創(chuàng)達(dá)投資債權(quán)轉(zhuǎn)讓03號政府債定融
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