天津薊州新城建設(shè)投資債權(quán)
??直轄市新款政信項(xiàng)目+總資產(chǎn)近600億元AA政府平臺(tái)融資+足額應(yīng)收質(zhì)押，打款當(dāng)日計(jì)息，每周五成立
??規(guī)模：5000萬(wàn)
??期限：12個(gè)月；
??付息方式：自然季度付息，（3、6、9、12月20日付息）
??預(yù)期收益：30-50-100-300萬(wàn)：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
??資金用途：資金用于基礎(chǔ)建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金
??【融資方】天津XX新城建設(shè)投資有限公司，公司注冊(cè)資本220億元，總資產(chǎn) 590.76億元，流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為 316.37億元，主體評(píng)級(jí)AA，債評(píng)AA。
??【增信措施】
【國(guó)企擔(dān)?！浚禾旖騒X通建筑工程有限公司，公司注冊(cè)資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實(shí)際控制人天津市薊州區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)；
??【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、本項(xiàng)目交易對(duì)手為天津市薊州區(qū)國(guó)資委下轄國(guó)有公司，是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體，該公司主要負(fù)責(zé)薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)，具有一定壟斷性。主體評(píng)級(jí) AA，資產(chǎn)實(shí)力雄厚。評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，償債能力較強(qiáng)目前已獲中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的政策性貸款額度合計(jì)146億元、其他商業(yè)銀行150億元授信額度；另外，于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬(wàn)美元，成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國(guó)有企業(yè)；
2、本項(xiàng)目擔(dān)保方為天津XX通建筑工程有限公司，公司注冊(cè)資本2億元，總資產(chǎn)28億元。實(shí)際控制人為薊州區(qū)人民政府，是當(dāng)?shù)刈畲蟮幕A(chǔ)設(shè)施施工單位承接包括于橋水庫(kù)生態(tài)保護(hù)，薊州區(qū)森林生態(tài)修復(fù)與綜合提升，新城公樂(lè)亭濕地提升改造，新城州河地塊新開(kāi)景觀河道清淤、生態(tài)提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外給排水、道路管網(wǎng)配套、庭院景觀綠化、室外道路及鋪裝等二十余項(xiàng)在建工程。預(yù)計(jì)2023年底可實(shí)現(xiàn)工程款收入13億元，擔(dān)保能力強(qiáng)；
3、8000萬(wàn)元應(yīng)收賬款，覆蓋本金，安全邊際高；
4、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟(jì)圈的交匯點(diǎn)，區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著，發(fā)展前景向好，區(qū)域財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)，增長(zhǎng)穩(wěn)定，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。2022年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值279.33億元，一般公共預(yù)算收入20.54億元，被認(rèn)定為2021年全國(guó)休閑農(nóng)業(yè)重點(diǎn)縣。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【國(guó)企信托—重慶開(kāi)州標(biāo)債】
重慶開(kāi)州，三峽庫(kù)區(qū)主要移民區(qū)，戰(zhàn)略地位重，國(guó)家補(bǔ)貼力度大！
區(qū)域首次信托融資，第一大平臺(tái)發(fā)債，綁定直轄市信用！小額暢打！
【國(guó)企信托—重慶開(kāi)州標(biāo)債】
【要素】規(guī)模1.55億，固定到期日2024.10.13，年度付息
稅后收益：30萬(wàn)-300萬(wàn)：7.1%- 7.3%/年（合同收益7%/年，差額收益15個(gè)工作日補(bǔ)齊）
【資金用途】用于投資重慶 開(kāi)乾投資集團(tuán)有限公司在上 交所掛牌的 2022 年非公開(kāi)發(fā)行鄉(xiāng)村振興公司債券（第二期）。
【發(fā)行人】開(kāi)乾投資，AA公開(kāi)發(fā)債主體，開(kāi)州區(qū)最大平臺(tái)，開(kāi)州區(qū)國(guó)資委100%持股?？傎Y產(chǎn)383.25億，凈資產(chǎn)147.14億。公司是開(kāi)州區(qū)新城區(qū)域和三峽工程蓄水形成的漢豐湖周邊區(qū)域開(kāi)發(fā)建設(shè)主要參與者，其在基礎(chǔ)設(shè)施、土地整治等領(lǐng)域處于區(qū)域壟斷地位，并承擔(dān)三峽移民后續(xù)工作，國(guó)家支持利度大。發(fā)行人剔除債券、銀行貸款以外 的有息債務(wù)占所有債務(wù)的僅為 12.16%，資信非常優(yōu)質(zhì)。
【區(qū)域】重慶開(kāi)州區(qū)，區(qū)政府為正廳級(jí)，行使市級(jí)行政權(quán)力；2021年GDP實(shí)現(xiàn)600億元，經(jīng)濟(jì)產(chǎn)值和財(cái)政收入都位居重慶38個(gè)區(qū)縣的中上游；開(kāi)州資信優(yōu)質(zhì)，過(guò)往融資成本不超過(guò)8%，均為銀行貸款和債券，且銀行授信額度充裕、沒(méi)有過(guò)非標(biāo)融資，地方負(fù)債率低至22%；一般公共預(yù)算收入30.01億，連續(xù)四年持續(xù)增長(zhǎng)。
開(kāi)州區(qū)是三峽庫(kù)區(qū)主要移民區(qū)域之一，2015 年開(kāi)州區(qū)移民工程整體竣工驗(yàn)收順利通過(guò)國(guó)家終驗(yàn)，目前國(guó)家仍對(duì)三峽庫(kù)區(qū)后續(xù)工作提供一定財(cái)政補(bǔ)貼。
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