山東濱州菏澤置業(yè)2023年債權(quán)資產(chǎn)
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【2022齊河城投3、5號(hào)合同存證】
德州齊河定融!!信托同結(jié)構(gòu)產(chǎn)品同步募集中?。≌?fù)債率僅15.78%?。A發(fā)債主體融資+AA擔(dān)保+應(yīng)收賬款質(zhì)押+土地抵押??!濟(jì)南半小時(shí)生活圈重要節(jié)點(diǎn)城市,全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣??!
【2022齊河城投3、5號(hào)合同存證】
規(guī)模:3號(hào)不超過(guò)人民幣3000萬(wàn);5號(hào)不超過(guò)人民幣5000萬(wàn)。
期限:12個(gè)月和24個(gè)月。
付息方式:每日成立,季度付息。
利率:
3號(hào)(12個(gè)月):30-50-100-300萬(wàn):8%-8.2%-8.4%-8.6%
5號(hào)(24個(gè)月):30-50-100-300萬(wàn):8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
用途:用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
【融資方】齊河縣XX經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資有限公司,區(qū)域第一平臺(tái),成立于2009年,注冊(cè)資本30億元,實(shí)控人是齊河縣人民政府,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA主體(債券存量規(guī)模40.00億元,債券8只)。作為全縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資運(yùn)營(yíng)的主平臺(tái),截至2021年12月,總資產(chǎn)377.80億,營(yíng)收20.89億,同比增長(zhǎng)23.79%,凈利潤(rùn)4.11億,負(fù)債率僅48.29%!對(duì)齊河縣財(cái)政局達(dá)20.55億的應(yīng)收賬款!
【增信措施】
【擔(dān)保方】齊河X(jué)X建設(shè)集團(tuán)有限公司,成立于2012年,注冊(cè)資本5億元,實(shí)控人是齊河縣人民政府,公司是齊河縣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)的重要主體,主體信用評(píng)級(jí)AA。截止2021年12月,總資產(chǎn)101.55億,營(yíng)業(yè)收入7.27億,凈利潤(rùn)1.42億;獲得財(cái)政專項(xiàng)建設(shè)資金13.47億元.
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】
3號(hào)發(fā)行人提供6千萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
5號(hào)發(fā)行人提供1億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保。
【土地抵押】
發(fā)行人提供價(jià)值450,103,577.00元土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
德州市
山東地級(jí)市,山東省新能源產(chǎn)業(yè)基地、“中國(guó)地級(jí)市民生發(fā)展 100強(qiáng)”。
2021年,地區(qū)生產(chǎn)總值3,488.72億 元,同比增長(zhǎng)8.3%,一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)234.09億元。
齊河縣
位于德州市最南端 ,濟(jì)南半小時(shí)生活圈重要節(jié)點(diǎn)城市。全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣、中國(guó)新能源汽車(chē)制造城、中國(guó)新興產(chǎn)業(yè)裝備制造城。2021年齊河縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值399.37億元,一般公共預(yù)算收入40.08億元。
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