央企信托-392號江蘇鹽城市政信
【央企信托-392號江蘇鹽城市政信】
期限: 24個月 規(guī)模: 5億 付息: 年度付息
年化收益: 100萬 6.9%;300萬 7.0%
用途:資金用于投資區(qū)重要平臺公司定向發(fā)行的專項金錢債權(quán)。
【發(fā)行方】:鹽城服務業(yè)集聚區(qū)投資有限公司,區(qū)級重要平臺,股東為區(qū)政府國資委,是區(qū)內(nèi)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運營主體。總資產(chǎn)規(guī)模161.2億元,凈資產(chǎn)62.3億元,資產(chǎn)負債率61%。
【擔保方】:鹽城盛州集團有限公司,區(qū)第一大平臺,是區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域中承擔重要開發(fā)建設(shè)項目建設(shè)主體,2021年收到財政補貼1.36億元??傎Y產(chǎn)為358.8億元,資產(chǎn)負債率低57%,主體評級AA,綜合實力強勁。
鹽城高新區(qū)投資集團有限公司,市政府全資控股,公司主要負責道路、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和配套工程等項目的代建、管理和維護??傎Y產(chǎn)為790.8億元,負債率為69%,有“22**01”等多支債券存續(xù)中,主體AA+,債項AAA,晚于信托到期。
【區(qū)域介紹】:鹽城,江蘇省海岸線最長、面積最大的地級市,2021年全國百強城市第33名,長三角27個中心城市之一,全市GDP6617.4億,一般公共預算收入451.01億,比上年同期增長12.7%,增幅居全省第二位。其經(jīng)濟、文化、政治中心主城區(qū)鹽都一般公共預算收入42.5億。
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最高收益8.4%省會成都政信,5折住宅土地抵押,當?shù)氐谝淮笃脚_融資,季度付息!AA公募發(fā)債主體總資產(chǎn)428.8億
《XX信托-成都金堂集合信托》1.5億,24個月;自然季度付息
收益說明:100萬8.0%,300萬8.2%,1000萬8.4%
資金用于受讓金堂國資持有的15%成阿發(fā)展股權(quán)收益權(quán)。
【融資方】成都金堂國投,注冊資本12億,實際控制人為成都金堂縣國資委,總資產(chǎn)428.8億,負債率低至41.9%,AA公募發(fā)債主體,累計成功發(fā)行近50億債券,2019年實現(xiàn)收入17.31億,利潤總額3億元
【保證人】成都現(xiàn)代農(nóng)投,總資產(chǎn)123.65億,負債率44.23%,AA發(fā)債主體,2019年實現(xiàn)營業(yè)收入7.95億
【土地抵押】融資方提供評估價值約10億的住宅性質(zhì)土地抵押,抵押率50%
【投資標的】成阿發(fā)展為金堂國資控股子公司,總資產(chǎn)193.27億,凈資產(chǎn)98.9億,本次受讓15%股權(quán)收益權(quán),按照凈資產(chǎn)折算對信托本金覆蓋近3倍
【成都金堂】成都市,四川省會,副省級城市,GDP超1.7萬億,全國省會城市排名第二,僅次于廣州,金堂縣隸屬于成都市,境內(nèi)交通便捷,地理位置極佳,為成都東北門戶,是“成都平原經(jīng)濟圈”內(nèi)的重點發(fā)展縣和成都市“特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)”,入圍2019年全國投資潛力百強縣排名榜單第15位、四川第一位。GDP高達440億,一般公共財政收入35.5億,年增長8.7%,經(jīng)濟快速增長,財政實力雄厚。
【風控措施】
(1)金堂縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司(AA發(fā)債主體)為融資人的回購義務提供連帶責任擔保;
(2)融資人以其合法持有的土地使用權(quán)(評估價值約10億元)為其回購義務提供抵押擔保。
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