資陽凱利私募證券投資基金
【資陽凱利私募證券投資基金】
【標的債券】：資陽市XX建設(shè)投資有限責(zé)任公司2020年度第一期中期票據(jù)（20資陽凱利MTN001，證券代碼：102000593.IB）
【債券流通市場】：銀行間市場
【業(yè)績計提基準】：8.2%/年
【超額收益】：管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】：2023年4月18日
【基金托管人】：中信建投證券
【產(chǎn)品亮點】:
【MTN】：mtn是中期票據(jù)，中期票據(jù)是指具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場按照計劃分期發(fā)行的公開債。
【中期票據(jù)特點】：中期票據(jù)可以根據(jù)市場環(huán)境來定，是多次小額發(fā)行的，并且總規(guī)模也很??；中期票據(jù)的期限一般是1-3年；票據(jù)一般不會被強制贖回，且利率相對穩(wěn)定。
【國開占股】：資陽市XX建設(shè)投資有限責(zé)任公司實控人為四川省資陽市財政局，由國開發(fā)展基金有限公司占股20.12%，主體評級AA。
【重要平臺】：公司是資陽市雁江區(qū)重要得基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體，近年來持續(xù)獲得政府有力的支持，2021年公司獲得政府補助資金3.40億元。
【財務(wù)狀況良好】：發(fā)行人截至 2022 年 3 月 ，發(fā)行人的總資產(chǎn)為161.79億元，凈資產(chǎn)為 75.15億元，資產(chǎn)負債率為53.55 %，最近三個完整會計年度實現(xiàn)的年均利潤額為3.79億元。
【資陽未來可期】：資陽常住人口超二百萬，2021年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值890.5億元，較上年增長8.1%。資陽全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，建設(shè)成渝中部一體化發(fā)展示范區(qū)。城市名片"中國西部車城”、”四川省環(huán)境優(yōu)美示范城市“、”綠色資陽“、”三賢故里“、”中國長壽之鄉(xiāng)“
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【四川成阿發(fā)展實業(yè)資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)項目】
【四川成阿發(fā)展實業(yè)資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)項目】
【基本要素】
規(guī)模期限：0.3億，12個月；季度付息
預(yù)期收益：10-50-100-300萬：8.3%-8.6%-8.8%-9.1%
融資主體：四xx業(yè)有限公司（AA）
資金用途：建設(shè)果嶺尚景新居工程。
還款來源：（1）發(fā)行方合法經(jīng)營性收入；（2）擔(dān)保方合法經(jīng)營性收入；（3）處置底層資產(chǎn)
【風(fēng)控措施】
1、金堂縣興xxx限責(zé)任公司（AA）對本項目提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保；
2、發(fā)行人持有對成都宜居水xxx資有限公司8000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保。
【項目亮點】
1、發(fā)行方主體評級AA，債券評級AA+，主要負責(zé)成阿工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地整理業(yè)務(wù)，主體評級AA，公司債AA+，2019年公司總資產(chǎn)193.72億元，負債率48.32%，營業(yè)收入7.68億元，利潤總額1.41億元，擔(dān)保能力強。
01主體評級AA，債券評級AAA,償債能力強。
2、主要負責(zé)是金堂縣淮州新城和金堂工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2019年公司總資產(chǎn)108.59億元，負債率為42.42%，利潤總額3.34億元，流動比率3.68。
3、成都市，四川省會，副省級城市，19年GDP超過1.7萬億，全國排名第七。
金堂縣，四川省轄縣級市，由成都市代管，有“天府花園水城”之美譽，是國家知識產(chǎn)權(quán)強縣工程試點縣，19年地區(qū)GDP總值達到440.4億元，一般公共預(yù)算收入35.5億元，入選“中國百強縣市”
4、債務(wù)人為成都投xx資有限公司（AA）的應(yīng)收賬款質(zhì)押。
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