龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)拍賣

政信傳媒 2023年10月26日 11:51 42 定融傳媒網(wǎng)

國家級新區(qū)+百億級發(fā)行主體+百億級雙擔(dān)保主體
【四川龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)拍賣】
規(guī)模：總規(guī)模50000萬
期限：12個月/24個月
【債權(quán)轉(zhuǎn)讓費】
一年期：10萬-50萬-100萬：8.6%-8.8%-9.1%
兩年期：10萬-50萬-100萬：8.7%-9.0%-9.4%
【付息還本】
10萬起投，以1萬元為單位遞增
每周三、周五成立起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自資產(chǎn)成立之日起算，到期還本
【融資主體】
四川龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司（AA）
【擔(dān)保主體】
擔(dān)保人一：簡陽XXXX投資有限公司（AA）
擔(dān)保人二：簡陽市現(xiàn)代XX投資發(fā)展有限公司（AA）
【資金用途】
補(bǔ)充融資方流動性資金
【風(fēng)控措施】
簡陽XXXX投資有限公司（AA）、簡陽市現(xiàn)代XX投資發(fā)展有限公司（AA）對本債權(quán)資產(chǎn)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
【還款來源】
融資方經(jīng)營活動現(xiàn)金流；
擔(dān)保方經(jīng)營活動現(xiàn)金流。
【項目亮點】
1、融資方：四川龍陽XXXX建設(shè)投資有限公司是簡陽市當(dāng)?shù)刂匾脚_；注冊資本為180000萬元人民幣。截至最新審計報告，融資方總資產(chǎn)為339.85億元，資產(chǎn)負(fù)債率為51.20%，流動比率為4.41；主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級，資產(chǎn)規(guī)模過百億，經(jīng)營狀況良好，償債能力強(qiáng)。
2、擔(dān)保方一：簡陽XXXX投資有限公司為當(dāng)?shù)刂匾峭豆荆蛔再Y本和實繳資本為30000萬元人民幣，截至最新審計報告，擔(dān)保方總資產(chǎn)為101.64億元，資產(chǎn)負(fù)債率為44.78%，流動比率為2.50；主體信用評級為穩(wěn)定長期AA級。簡陽兩湖一山投資有限公司對本債權(quán)資產(chǎn)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
3、擔(dān)保人二：簡陽市現(xiàn)代XX投資發(fā)展有限公司成立于2008年8月12日，主要經(jīng)營范圍包括建設(shè)工程施工、土地整治服務(wù)、房屋拆遷服務(wù)；城市綠化管理等基建類。該公司經(jīng)營穩(wěn)定，利潤增長平穩(wěn)，作為承擔(dān)政府相關(guān)職能的主體，為當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)作出卓越貢獻(xiàn)。簡陽市現(xiàn)代工業(yè)投資發(fā)展有限公司對本債權(quán)資產(chǎn)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
4、地區(qū)經(jīng)濟(jì)：簡陽市是四川省首批擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點市，地理位置優(yōu)越，集航空、鐵路、高速公路于一體。同時被評為是中國農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支持新農(nóng)村建設(shè)示范市（縣）、四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)集群發(fā)展試點市（縣）、四川省中小企業(yè)發(fā)展基地（縣）。該市經(jīng)濟(jì)增速不斷增長，2022年地區(qū)GDP總值為470.44億元，一般公共預(yù)算收入32.88億元，財政實力突出，區(qū)域發(fā)展前景良好。

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【惠民16號-濰坊濰州投資控股債權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)計劃】

推薦一款濰坊市主城區(qū)政信項目
【惠民16號-濰坊濰州投資控股債權(quán)收益權(quán)資產(chǎn)計劃】
期限：12月；1.5億元
付息方式：季度付息（3.25、6.25、9.25和12.25），打款次日成立起息
收益：10-50-100-300萬
12月：8.8-9.0-9.2-9.5%
【資金用途】用于濰州科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目項目使用

【項目主體】

【國有企業(yè)融資】濰坊濰州**控股有限公司：股東為山東省濰坊市濰城區(qū)國有資產(chǎn)運營中心（86.96%）、濰坊市國信創(chuàng)業(yè)投資有限公司（13.04%），實控人山東省濰坊市濰城區(qū)國有資產(chǎn)運營中心，AA發(fā)債主體，注冊資本23000萬元。截止2022年6月底，總資產(chǎn)62.87億元，凈資產(chǎn)26.41億元，資產(chǎn)負(fù)債率57.99%，存量債券1只，余額共4億元。

【項目亮點】

1、【AA發(fā)債主體擔(dān)?！?/p>

擔(dān)保方：濰坊濰州**投資有限公司：濰坊城區(qū)西部投資發(fā)展集團(tuán)有限公司100%控股，實控人為濰坊市濰城區(qū)人民政府，AA發(fā)債主體。2022年6月末，公司總資產(chǎn)共計143.08億元，凈資產(chǎn)57.95億元，資產(chǎn)負(fù)債率59.5%。存量債券共有2只，余額為10億元。

2、【足額應(yīng)收賬款質(zhì)押】：發(fā)行人提供濰坊鳶控科技有限公司對應(yīng)29200萬應(yīng)收賬款質(zhì)押并在中登登記，完全覆蓋本息，質(zhì)押率低至5折。

3、【還款來源充足】：發(fā)行人經(jīng)營性收入、擔(dān)保方經(jīng)營收入及資產(chǎn)轉(zhuǎn)化作為補(bǔ)充還款。

4、【土地抵押】：濰坊濰州**控股有限公司提供價值4.7億土地抵押。

【區(qū)位優(yōu)勢】

濰坊市是山東省的主要交通樞紐，是山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)之一，礦產(chǎn)資源豐富，經(jīng)濟(jì)實力較強(qiáng)，近年經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。濰城區(qū)居濰坊市中部，是濰坊市中心城區(qū)，全區(qū)總面積約270平方公里，轄6個街道、2個管理區(qū)、1 個省級開發(fā)區(qū)。2021年，濰城區(qū)GDP為363.95億元，一般公共預(yù)算收入為24.79億元。

二、區(qū)域環(huán)境
濰城區(qū)，隸屬于山東省濰坊市，位于山東半島中部，總面積269.54平方千米，常住人口52.3萬。截止至2022年7月，轄6個街道、2個發(fā)展區(qū)、1個省級開發(fā)區(qū)。濰城區(qū)是全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡區(qū)、全國養(yǎng)老服務(wù)示范區(qū)、全國慢性病綜合防控示范區(qū)、省級文明區(qū)、山東省健康促進(jìn)區(qū)、全省雙擁模范區(qū)、全省體教融合發(fā)展試驗區(qū)、山東省社會治安綜合治理先進(jìn)區(qū)。

截至2021年末，濰城區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值為363.95億元；一般公共預(yù)算收入完成24.79億元，其中稅收收入為20.79億元，占一般公共預(yù)算收入比重為83.86%，財政收入質(zhì)量較好；轉(zhuǎn)移性收入為23.19億元；政府性基金收入為41.60億元，其中土地出讓收入為39.55億元，占比95.07%。

2021年末，濰城區(qū)政府公開債務(wù)余額為40.92億元，政府債務(wù)規(guī)模增長較快。同期，經(jīng)核算地方政府綜合財力為89.58億元；同期負(fù)債率為11.24%，債務(wù)率為45.68%，政府負(fù)債率及債務(wù)率隨政府債務(wù)規(guī)模逐年增長，但目前仍處于較低水平，政府債務(wù)壓力較小。綜合而言，濰城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平一般，政府財政收入質(zhì)量較好，政府債務(wù)規(guī)模較小，債務(wù)壓力較小。

三、融資方—濰州投控
融資方濰坊濰州**控股有限公司，實際控制人為濰坊市濰城區(qū)國有資產(chǎn)運營中心，公司是濰城區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一。公司資產(chǎn)規(guī)模較小，資產(chǎn)負(fù)債率適中，后續(xù)有一定的再融資空間。公司短期償債能力指標(biāo)表現(xiàn)良好，但短債占比高，短債壓力大，貨幣資金受限程度高，對短期債務(wù)的保障力度弱。公司城投屬性強(qiáng)，公司利潤對政府財政補(bǔ)助依賴程度一般，自身有一定的盈利能力，公司融資能力較好。

四、擔(dān)保方-—濰坊城建
擔(dān)保方為濰坊濰州**投資有限公司，實際控制人為山東省濰坊市濰城區(qū)國有資產(chǎn)運營中心，是濰城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造主體，主要從事濰城區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造和土地開發(fā)整理（含片區(qū)開發(fā)）等業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，其資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定增長，財務(wù)杠桿處于較為合理水平且較為穩(wěn)定；營業(yè)收入總體呈現(xiàn)小幅度下降，但其城投業(yè)務(wù)占比較高，且其收現(xiàn)比較之前明顯改善。公司的流動性較為充足，對本項目一年期擔(dān)保較好。

五、總結(jié)
濰城區(qū)，隸屬于山東省濰坊市，位于山東半島中部，總面積269.54平方千米，常住人口52.3萬。該地區(qū)經(jīng)濟(jì)實力一般，但其綜合財政較好，公開債務(wù)規(guī)模較小，其兌付壓力很輕。

融資方濰坊濰州**控股有限公司，實際控制人為濰坊市濰城區(qū)國有資產(chǎn)運營中心，公司是濰城區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體之一。公司資產(chǎn)規(guī)模較小，資產(chǎn)負(fù)債率適中，后續(xù)有一定的再融資空間。公司短期償債能力指標(biāo)表現(xiàn)良好，但短債占比高，短債壓力大，貨幣資金受限程度高，對短期債務(wù)的保障力度弱。公司城投屬性強(qiáng)，公司利潤對政府財政補(bǔ)助依賴程度一般，自身有一定的盈利能力，公司融資能力較好。

擔(dān)保方為濰坊濰州**投資有限公司，實際控制人為山東省濰坊市濰城區(qū)國有資產(chǎn)運營中心，是濰城區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造主體，主要從事濰城區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造和土地開發(fā)整理（含片區(qū)開發(fā)）等業(yè)務(wù)。報告期內(nèi)，其資產(chǎn)規(guī)模保持穩(wěn)定增長，財務(wù)杠桿處于較為合理水平且較為穩(wěn)定；營業(yè)收入總體呈現(xiàn)小幅度下降，但其城投業(yè)務(wù)占比較高，且其收現(xiàn)比較之前明顯改善。公司的流動性較為充足，對本項目一年期擔(dān)保較好。

本項目所在地區(qū)位于山東省濰坊市下轄的濰城區(qū)，該地區(qū)經(jīng)濟(jì)實力一般，但其綜合財力較好，公開債務(wù)兌付壓力很輕，財政資金調(diào)度較為靈活，對當(dāng)?shù)爻峭镀脚_支持力度較好；融資方濰州投控，短債占比較高，且賬面資金受限比重較高，短期剛性債務(wù)兌付壓力較大；擔(dān)保方濰州城建其城投屬性較強(qiáng)，受政府支持力度較大且其流動性較為充足，對項目擔(dān)保能力較好。項目為一年期，未來不確定性風(fēng)險相對較小。

龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)拍賣

標(biāo)簽：龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)拍賣

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